单价 - ioof

什么是单位价格？

当您投资基金时，您的资金会购买许多单位。单价是指定日期投资期权中每个单位的美元价值。单位价格按照发布的单位数除以投资期权资产的净值计算。由于每个基金的资产价值的动作，单位价格可以每天上涨或下降。

当您在销售单位时使用购买单位和退出（或销售）价格时使用条目（或购买）价格。

分销期和年终

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投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准全对冲INT股票基金	csa0135au.
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
阿尔法替代品基金	ETL0318AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
阿尔法多元化收益基金	ETL0329AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
阿尔法基础设施基金	ETL0319AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
Alphinity澳大利亚股票基金	HOW0011.
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP资本道德领袖国际股份基金	AMP0455AU.
安培首都批发澳大利亚股权基金	nml0061au.
AMP资本批发澳大利亚房地产基金	nml0001au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares澳大利亚股票基金（专业选择）	PPL0110Au.
安塔瑞斯股息生成器基金	PPL0002AU.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 5	col0029au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 7	COL0030AU
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 9	COL0031AU
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil 130/30焦点基金	aap0008au.
Ausbil积极股息收益基金	AAP3656AU
AUSBIL活跃的股权基金	AAP3940AU
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚团结医疗保健物业信托批发单位	AUS0112AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
贝尔全球新兴公司基金	bpf0029au.
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
本迪戈多元化固定利率基金	stl0051au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong澳洲集中股票基金	BFL0002AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
贝莱德多元化ESG稳定基金	BAR0811AU.
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
CFS PST-澳大利亚股票选项	FSF0029AU
挑战者GIF - 4.00美分/年2022年9月30日(MV$1)	MLT0010AU
Challenger GIF 2.03美分P.A 30 2010年9月30日	MLT5897AU
挑战者GIF 2.35美分P.a 31 8月2024	MLT5528AU.
挑战者保障养老基金- 2021年6月30日	HOW0096AU.
挑战者保障养老金基金 - 2023年12月31日	MLT5126AU
约章厅直接办事处基金-零售	MAQ0433.
约章厅直接办事处基金批发	MAQ0448AU.
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
殖民第一国家未来领袖基金	FSF0007AU
维澳大利亚核心股权信任	DFA0003AU
Dimensional澳大利亚大公司信托基金	dfa0103au.
Dimensional澳大利亚小型公司信托基金	DFA0104AU
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维澳大利亚价值信任	DFA0101AU
维度新兴市场信托	dfa0107au.
尺寸五年多元化固定利息信托	dfa0108au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
维全球债券信托	DFA0028AU
多维全球核心股权信托	dfa0004au.
维拉全球核心股权信任（套期保值）	dfa0009au.
维全球大公司信托	dfa0105au.
维拉全球房地产信托	dfa0005au.
多维全球小公司信托基金	dfa0106au.
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
维度全局价值信任	dfa0102au.
多维短期固定利率信托	dfa0100au.
维度可持续发展世界分配70/30信托	DFA7518AU
维两年多元化固定利率信托基金	DFA0002AU
尺寸世界分配30/70信任	DFA8313AU
空间世界分配50/50信任	DFA0033AU
维度世界分配70/30信任	dfa0029au.
尺寸世界股权信任	DFA0035AU
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发全球房地产证券	FSF0454AU.
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一个Seastire批发平衡基金	FSF0040AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同产业股基金	IML0004AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
ioof平衡的投资者信任	Iof0232au.
IOOF CAPITICE SECTUP基金	AUX0007AU
IOOF现金管理信托	PIM0002AU
IOOF收入信托A类	PIM0003AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
iShares对冲国际股票指数基金D类	BGL0044AU.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
L1资本长基金 - 每日班级	ETL0490AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化增长信托基金	JPM0008AU
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
Lennox澳大利亚小型公司基金	How 3590.
LM批发第一抵押收益基金	lmi0007au.
LM WS First MTGE Inc Fund 12个月固定期限	lmi0008au.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格里大师平衡基金	MAQ0058AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
Maple-Brown Abbott多元化投资TTust	MPL0001AU
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
MFS全对冲全球股票信托基金	ETL0041AU
MFS全球股权信任	MIA0001AU.
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星平衡真实回报基金- B类	INT0029AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星生长真正的回报基金 - B类	INT0039AU.
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星高增长实际回报基金- B类	INT0043AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星中等实际回报基金- B类	INT0035AU
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
日兴AM新亚洲基金	TGP0006AU.
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
一径年金及养老金增长基金	MMF0016AU
一路税有效收入信托	ajf0003au.
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
OnePath批发均衡信任	AJF0802AU
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
泛部落全球股票基金	ETL0419AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal平衡返回基金	bta0806au.
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
长期价值小盘机会信托基金	WPC3982AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
常年价值财富捍卫者澳大利亚股票信托	IOF0228AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久工业股份(零售)	per0011au.
永久PST -工业股份有限公司	PER0058AU
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永续批发多元化成长基金	Per0114au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
概要文件45	PBT0001AU.
个人资料55.	PBT0002AU.
个人资料65.	PBT0003au.
简介75.	PBT0004AU
简介85.	PBT0005AU
概要文件95	PBT0006AU
简介澳大利亚股票	PBT0010AU
简介多样化的固定利息	PBT0007AU
简介国际股票	PBT0008AU.
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
沙发战略收入基金（B级）	stl0044au.
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
施罗德全球价值基金(对冲)	SCH0032AU.
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-专业类	SCH0010AU
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
SGH LASALLE全球上市财产证券基金	ETL0005AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专家澳洲股票基金	WPC0005AU.
专家多样化固定利息基金	mmc0102au.
专家动态分配基金	WPC0014AU
专业环球股票基金	WPC0011AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
战略澳大利亚股权基金	dfa0008au.
策略现金增值基金	WPC0028AU.
策略固定利息基金	DFA0015AU
战略全球物业基金	DFA0006AU
战略国际股票基金	DFA0007AU
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
瑞银防御投资基金	SBC0814AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
瑞银战术测试基金平衡	UBS0041AU.
瑞银战术贝塔基金保守型	UBS0036AU.
瑞银战术测试基金增长	UBS0037AU
范艾克蓝图平衡基金	MAQ0290AU.
范艾克蓝图资本稳定基金	MAQ0291AU
范艾克蓝图高增长基金	MAQ0292AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
文图拉保守基金- A类	符合符合符合的
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉50多元化基金-批发	RIM0019AU
文图拉增长70基金 - A级	符号
文图拉增长70基金-批发	RIM0020AU.
Ventura增长90基金	符合威斯0032Au.
文图拉高增长100基金- A类	威达沃尔姆
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	MAQ0557AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

IOOF养老

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投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准全对冲INT股票基金	csa0135au.
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
阿尔法替代品基金	ETL0318AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
阿尔法多元化收益基金	ETL0329AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
阿尔法基础设施基金	ETL0319AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
Alphinity澳大利亚股票基金	HOW0011.
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP资本道德领袖国际股份基金	AMP0455AU.
安培首都批发澳大利亚股权基金	nml0061au.
AMP资本批发澳大利亚房地产基金	nml0001au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares澳大利亚股票基金（专业选择）	PPL0110Au.
安塔瑞斯股息生成器基金	PPL0002AU.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 5	col0029au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 7	COL0030AU
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 9	COL0031AU
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil 130/30焦点基金	aap0008au.
Ausbil积极股息收益基金	AAP3656AU
AUSBIL活跃的股权基金	AAP3940AU
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚团结医疗保健物业信托批发单位	AUS0112AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
贝尔全球新兴公司基金	bpf0029au.
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
本迪戈多元化固定利率基金	stl0051au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong澳洲集中股票基金	BFL0002AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
贝莱德多元化ESG稳定基金	BAR0811AU.
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
CFS PST-澳大利亚股票选项	FSF0029AU
挑战者GIF - 4.00美分/年2022年9月30日(MV$1)	MLT0010AU
Challenger GIF 2.03美分P.A 30 2010年9月30日	MLT5897AU
挑战者GIF 2.35美分P.a 31 8月2024	MLT5528AU.
挑战者保障养老基金- 2021年6月30日	HOW0096AU.
挑战者保障养老金基金 - 2023年12月31日	MLT5126AU
约章厅直接办事处基金-零售	MAQ0433.
约章厅直接办事处基金批发	MAQ0448AU.
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
殖民第一国家未来领袖基金	FSF0007AU
维澳大利亚核心股权信任	DFA0003AU
Dimensional澳大利亚大公司信托基金	dfa0103au.
Dimensional澳大利亚小型公司信托基金	DFA0104AU
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维澳大利亚价值信任	DFA0101AU
维度新兴市场信托	dfa0107au.
尺寸五年多元化固定利息信托	dfa0108au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
维全球债券信托	DFA0028AU
多维全球核心股权信托	dfa0004au.
维拉全球核心股权信任（套期保值）	dfa0009au.
维全球大公司信托	dfa0105au.
维拉全球房地产信托	dfa0005au.
多维全球小公司信托基金	dfa0106au.
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
维度全局价值信任	dfa0102au.
多维短期固定利率信托	dfa0100au.
维度可持续发展世界分配70/30信托	DFA7518AU
维两年多元化固定利率信托基金	DFA0002AU
尺寸世界分配30/70信任	DFA8313AU
空间世界分配50/50信任	DFA0033AU
维度世界分配70/30信任	dfa0029au.
尺寸世界股权信任	DFA0035AU
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发全球房地产证券	FSF0454AU.
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一个Seastire批发平衡基金	FSF0040AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同产业股基金	IML0004AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
ioof平衡的投资者信任	Iof0232au.
IOOF CAPITICE SECTUP基金	AUX0007AU
IOOF现金管理信托	PIM0002AU
IOOF收入信托A类	PIM0003AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
iShares对冲国际股票指数基金D类	BGL0044AU.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
L1资本长基金 - 每日班级	ETL0490AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化增长信托基金	JPM0008AU
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
Lennox澳大利亚小型公司基金	How 3590.
LM批发第一抵押收益基金	lmi0007au.
LM WS First MTGE Inc Fund 12个月固定期限	lmi0008au.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格里大师平衡基金	MAQ0058AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
Maple-Brown Abbott多元化投资TTust	MPL0001AU
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
MFS全对冲全球股票信托基金	ETL0041AU
MFS全球股权信任	MIA0001AU.
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星平衡真实回报基金- B类	INT0029AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星生长真正的回报基金 - B类	INT0039AU.
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星高增长实际回报基金- B类	INT0043AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星中等实际回报基金- B类	INT0035AU
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
日兴AM新亚洲基金	TGP0006AU.
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
一径年金及养老金增长基金	MMF0016AU
一路税有效收入信托	ajf0003au.
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
OnePath批发均衡信任	AJF0802AU
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
泛部落全球股票基金	ETL0419AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal平衡返回基金	bta0806au.
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
长期价值小盘机会信托基金	WPC3982AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
常年价值财富捍卫者澳大利亚股票信托	IOF0228AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久工业股份(零售)	per0011au.
永久PST -工业股份有限公司	PER0058AU
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永续批发多元化成长基金	Per0114au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金	ETL0116AU.
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
PIMCO全球信贷基金	Etl0114au.
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
概要文件45	PBT0001AU.
个人资料55.	PBT0002AU.
个人资料65.	PBT0003au.
简介75.	PBT0004AU
简介85.	PBT0005AU
概要文件95	PBT0006AU
简介澳大利亚股票	PBT0010AU
简介多样化的固定利息	PBT0007AU
简介国际股票	PBT0008AU.
简介国际股份对冲	PBT0009AU
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
沙发战略收入基金（B级）	stl0044au.
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
施罗德全球价值基金(对冲)	SCH0032AU.
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-专业类	SCH0010AU
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
SGH LASALLE全球上市财产证券基金	ETL0005AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专家澳洲股票基金	WPC0005AU.
专家多样化固定利息基金	mmc0102au.
专家动态分配基金	WPC0014AU
专业环球股票基金	WPC0011AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
战略澳大利亚股权基金	dfa0008au.
策略现金增值基金	WPC0028AU.
策略固定利息基金	DFA0015AU
战略全球物业基金	DFA0006AU
战略国际股票基金	DFA0007AU
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
瑞银防御投资基金	SBC0814AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
瑞银战术测试基金平衡	UBS0041AU.
瑞银战术贝塔基金保守型	UBS0036AU.
瑞银战术测试基金增长	UBS0037AU
范艾克蓝图平衡基金	MAQ0290AU.
范艾克蓝图资本稳定基金	MAQ0291AU
范艾克蓝图高增长基金	MAQ0292AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
文图拉保守基金- A类	符合符合符合的
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉50多元化基金-批发	RIM0019AU
文图拉增长70基金 - A级	符号
文图拉增长70基金-批发	RIM0020AU.
Ventura增长90基金	符合威斯0032Au.
文图拉高增长100基金- A类	威达沃尔姆
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	MAQ0557AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

IOOF个人超级

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投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准全对冲INT股票基金	csa0135au.
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
阿尔法替代品基金	ETL0318AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
阿尔法多元化收益基金	ETL0329AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
阿尔法基础设施基金	ETL0319AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
Alphinity澳大利亚股票基金	HOW0011.
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP资本道德领袖国际股份基金	AMP0455AU.
安培首都批发澳大利亚股权基金	nml0061au.
AMP资本批发澳大利亚房地产基金	nml0001au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares澳大利亚股票基金（专业选择）	PPL0110Au.
安塔瑞斯股息生成器基金	PPL0002AU.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 5	col0029au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 7	COL0030AU
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 9	COL0031AU
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil 130/30焦点基金	aap0008au.
Ausbil积极股息收益基金	AAP3656AU
AUSBIL活跃的股权基金	AAP3940AU
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚团结医疗保健物业信托批发单位	AUS0112AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
贝尔全球新兴公司基金	bpf0029au.
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
本迪戈多元化固定利率基金	stl0051au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong澳洲集中股票基金	BFL0002AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
贝莱德多元化ESG稳定基金	BAR0811AU.
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
CFS PST-澳大利亚股票选项	FSF0029AU
挑战者GIF - 4.00美分/年2022年9月30日(MV$1)	MLT0010AU
Challenger GIF 2.03美分P.A 30 2010年9月30日	MLT5897AU
挑战者GIF 2.35美分P.a 31 8月2024	MLT5528AU.
挑战者保障养老基金- 2021年6月30日	HOW0096AU.
挑战者保障养老金基金 - 2023年12月31日	MLT5126AU
约章厅直接办事处基金-零售	MAQ0433.
约章厅直接办事处基金批发	MAQ0448AU.
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
殖民第一国家未来领袖基金	FSF0007AU
维澳大利亚核心股权信任	DFA0003AU
Dimensional澳大利亚大公司信托基金	dfa0103au.
Dimensional澳大利亚小型公司信托基金	DFA0104AU
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维澳大利亚价值信任	DFA0101AU
维度新兴市场信托	dfa0107au.
尺寸五年多元化固定利息信托	dfa0108au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
维全球债券信托	DFA0028AU
多维全球核心股权信托	dfa0004au.
维拉全球核心股权信任（套期保值）	dfa0009au.
维全球大公司信托	dfa0105au.
维拉全球房地产信托	dfa0005au.
多维全球小公司信托基金	dfa0106au.
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
维度全局价值信任	dfa0102au.
多维短期固定利率信托	dfa0100au.
维度可持续发展世界分配70/30信托	DFA7518AU
维两年多元化固定利率信托基金	DFA0002AU
尺寸世界分配30/70信任	DFA8313AU
空间世界分配50/50信任	DFA0033AU
维度世界分配70/30信任	dfa0029au.
尺寸世界股权信任	DFA0035AU
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发全球房地产证券	FSF0454AU.
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一个Seastire批发平衡基金	FSF0040AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同产业股基金	IML0004AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
ioof平衡的投资者信任	Iof0232au.
IOOF CAPITICE SECTUP基金	AUX0007AU
IOOF现金管理信托	PIM0002AU
IOOF收入信托A类	PIM0003AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
iShares对冲国际股票指数基金D类	BGL0044AU.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
L1资本长基金 - 每日班级	ETL0490AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化增长信托基金	JPM0008AU
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
Lennox澳大利亚小型公司基金	How 3590.
LM批发第一抵押收益基金	lmi0007au.
LM WS First MTGE Inc Fund 12个月固定期限	lmi0008au.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格里大师平衡基金	MAQ0058AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
Maple-Brown Abbott多元化投资TTust	MPL0001AU
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
MFS全对冲全球股票信托基金	ETL0041AU
MFS全球股权信任	MIA0001AU.
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星平衡真实回报基金- B类	INT0029AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星生长真正的回报基金 - B类	INT0039AU.
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星高增长实际回报基金- B类	INT0043AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星中等实际回报基金- B类	INT0035AU
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
日兴AM新亚洲基金	TGP0006AU.
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
一径年金及养老金增长基金	MMF0016AU
一路税有效收入信托	ajf0003au.
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
OnePath批发均衡信任	AJF0802AU
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
泛部落全球股票基金	ETL0419AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal平衡返回基金	bta0806au.
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
长期价值小盘机会信托基金	WPC3982AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
常年价值财富捍卫者澳大利亚股票信托	IOF0228AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久工业股份(零售)	per0011au.
永久PST -工业股份有限公司	PER0058AU
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永续批发多元化成长基金	Per0114au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金	ETL0116AU.
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
PIMCO全球信贷基金	Etl0114au.
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
概要文件45	PBT0001AU.
个人资料55.	PBT0002AU.
个人资料65.	PBT0003au.
简介75.	PBT0004AU
简介85.	PBT0005AU
概要文件95	PBT0006AU
简介澳大利亚股票	PBT0010AU
简介多样化的固定利息	PBT0007AU
简介国际股票	PBT0008AU.
简介国际股份对冲	PBT0009AU
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
沙发战略收入基金（B级）	stl0044au.
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
施罗德全球价值基金(对冲)	SCH0032AU.
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-专业类	SCH0010AU
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
SGH LASALLE全球上市财产证券基金	ETL0005AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专家澳洲股票基金	WPC0005AU.
专家多样化固定利息基金	mmc0102au.
专家动态分配基金	WPC0014AU
专业环球股票基金	WPC0011AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
战略澳大利亚股权基金	dfa0008au.
策略现金增值基金	WPC0028AU.
策略固定利息基金	DFA0015AU
战略全球物业基金	DFA0006AU
战略国际股票基金	DFA0007AU
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
瑞银防御投资基金	SBC0814AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
瑞银战术测试基金平衡	UBS0041AU.
瑞银战术贝塔基金保守型	UBS0036AU.
瑞银战术测试基金增长	UBS0037AU
范艾克蓝图平衡基金	MAQ0290AU.
范艾克蓝图资本稳定基金	MAQ0291AU
范艾克蓝图高增长基金	MAQ0292AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
文图拉保守基金- A类	符合符合符合的
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉50多元化基金-批发	RIM0019AU
文图拉增长70基金 - A级	符号
文图拉增长70基金-批发	RIM0020AU.
Ventura增长90基金	符合威斯0032Au.
文图拉高增长100基金- A类	威达沃尔姆
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	MAQ0557AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

IOOF组合服务公司退休金

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投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
AB管理波动率股票基金	ACM0006AU.
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准全对冲INT股票基金	csa0135au.
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
Alphinity澳大利亚股票基金	HOW0011.
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP资本道德领袖国际股份基金	AMP0455AU.
安培首都批发澳大利亚股权基金	nml0061au.
AMP资本批发澳大利亚房地产基金	nml0001au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares澳大利亚股票基金（专业选择）	PPL0110Au.
安塔瑞斯股息生成器基金	PPL0002AU.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil积极股息收益基金	AAP3656AU
AUSBIL活跃的股权基金	AAP3940AU
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong澳洲集中股票基金	BFL0002AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
贝莱德多元化ESG稳定基金	BAR0811AU.
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
CFS PST-澳大利亚股票选项	FSF0029AU
挑战者GIF - 4.00美分/年2022年9月30日(MV$1)	MLT0010AU
挑战者保障养老基金- 2021年6月30日	HOW0096AU.
挑战者保障养老金基金 - 2023年12月31日	MLT5126AU
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发全球房地产证券	FSF0454AU.
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一个Seastire批发平衡基金	FSF0040AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同产业股基金	IML0004AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
iShares对冲国际股票指数基金D类	BGL0044AU.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
Lennox澳大利亚小型公司基金	How 3590.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
MFS全对冲全球股票信托基金	ETL0041AU
MFS全球股权信任	MIA0001AU.
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
日兴AM新亚洲基金	TGP0006AU.
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
一径年金及养老金增长基金	MMF0016AU
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
OnePath批发均衡信任	AJF0802AU
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
泛部落全球股票基金	ETL0419AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal平衡返回基金	bta0806au.
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana澳大利亚股票基金	pcl0005au.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana国际基金 - 道德机会	HHA0002AU.
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
长期价值小盘机会信托基金	WPC3982AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
常年价值财富捍卫者澳大利亚股票信托	IOF0228AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久PST -工业股份有限公司	PER0058AU
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金	ETL0116AU.
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
PIMCO全球信贷基金	Etl0114au.
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
罗素国际股票基金- A类股	RIM0008AU.
罗素国际股票基金- C类股	RIM0016AU
罗素国际股票基金-$A对冲A类单位	RIM0009AU.
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
沙发战略收入基金（B级）	stl0044au.
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
SGH LASALLE全球上市财产证券基金	ETL0005AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
瑞银防御投资基金	SBC0814AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉50多元化基金-批发	RIM0019AU
文图拉增长70基金 - A级	符号
文图拉增长70基金-批发	RIM0020AU.
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	MAQ0557AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

IOOF追求核心投资服务

请按投资名称以获取更多信息。

投资	APIR代码
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德全球价值基金(对冲)	SCH0032AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU

个人退休金

请按投资名称以获取更多信息。

投资	APIR代码
阿尔法替代品基金	ETL0318AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
阿尔法多元化收益基金	ETL0329AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
阿尔法基础设施基金	ETL0319AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
专业的房地产基金	WPC0012AU
瑞银战术测试基金平衡	UBS0041AU.
瑞银战术贝塔基金保守型	UBS0036AU.
瑞银战术测试基金增长	UBS0037AU
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
文图拉保守基金- A类	符合符合符合的
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉增长70基金 - A级	符号
Ventura增长90基金	符合威斯0032Au.
文图拉高增长100基金- A类	威达沃尔姆

ioof追求选择投资服务

请按投资名称以获取更多信息。

投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
AB管理波动率股票基金	ACM0006AU.
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准全对冲INT股票基金	csa0135au.
安本标准环球资产回报策略基金A类	ETL0130AU
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
阿尔法替代品基金	ETL0318AU
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	ETL0091AU.
阿尔法澳大利亚小公司基金	ETL0092AU
阿尔法多元化收益基金	ETL0329AU
Alpha增强型收益基金	ETL0093AU.
alpha全球机会基金	ETL0094AU.
阿尔法基础设施基金	ETL0319AU.
Alpha Property Securities基金	ETL0095AU.
Alphinity澳大利亚股票基金	HOW0011.
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP资本道德领袖国际股份基金	AMP0455AU.
安培首都批发澳大利亚股权基金	nml0061au.
AMP资本批发澳大利亚房地产基金	nml0001au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares澳大利亚股票基金（专业选择）	PPL0110Au.
安塔瑞斯股息生成器基金	PPL0002AU.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
APN亚洲REIT基金	APN0023AU
收入基金的APN财产	APN0001AU.
APN物业收益基金第2号	APN0004AU
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 5	col0029au.
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 7	COL0030AU
Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 9	COL0031AU
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil 130/30焦点基金	aap0008au.
Ausbil积极股息收益基金	AAP3656AU
AUSBIL活跃的股权基金	AAP3940AU
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
贝尔全球新兴公司基金	bpf0029au.
Bendigo均衡指数基金	stl0033au.
Bendigo平衡批发基金	STL0013AU
Bendigo保守指数基金	STL0032AU
Bendigo保守批发基金	STL0012AU
Bendigo防御指数基金	stl0031au.
Bendigo防御性批发基金	stl0029au.
本迪戈多元化固定利率基金	stl0051au.
Bendigo生长指数基金	stl0034au.
Bendigo成长批发基金	stl0014au.
Bendigo高增长指数基金	STL0035AU
Bendigo高增长批发基金	stl0030au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong澳洲集中股票基金	BFL0002AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
贝莱德多元化ESG稳定基金	BAR0811AU.
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
CFS PST-澳大利亚股票选项	FSF0029AU
挑战者GA - 0.90美分P.A.12月7日2022年5月7日	MI12070522
挑战者GA - 1.10美分P.A.24个月7日2023年5月7日	MI24070523
挑战者GA -每年1.35美分，36个月2024年5月7日	MI36070524
挑战者GIF - 4.00美分/年2022年9月30日(MV$1)	MLT0010AU
Challenger GIF 2.03美分P.A 30 2010年9月30日	MLT5897AU
挑战者GIF 2.35美分P.a 31 8月2024	MLT5528AU.
挑战者保障养老基金- 2021年6月30日	HOW0096AU.
挑战者保障养老金基金 - 2023年12月31日	MLT5126AU
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
殖民第一国家未来领袖基金	FSF0007AU
维澳大利亚核心股权信任	DFA0003AU
Dimensional澳大利亚大公司信托基金	dfa0103au.
Dimensional澳大利亚小型公司信托基金	DFA0104AU
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维澳大利亚价值信任	DFA0101AU
维度新兴市场信托	dfa0107au.
尺寸五年多元化固定利息信托	dfa0108au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
维全球债券信托	DFA0028AU
多维全球核心股权信托	dfa0004au.
维拉全球核心股权信任（套期保值）	dfa0009au.
维全球大公司信托	dfa0105au.
维拉全球房地产信托	dfa0005au.
多维全球小公司信托基金	dfa0106au.
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
维度全局价值信任	dfa0102au.
多维短期固定利率信托	dfa0100au.
维度可持续发展世界分配70/30信托	DFA7518AU
维两年多元化固定利率信托基金	DFA0002AU
尺寸世界分配30/70信任	DFA8313AU
空间世界分配50/50信任	DFA0033AU
维度世界分配70/30信任	dfa0029au.
尺寸世界股权信任	DFA0035AU
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发全球房地产证券	FSF0454AU.
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一个Seastire批发平衡基金	FSF0040AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金	HOW0034AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同产业股基金	IML0004AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
IOOF CAPITICE SECTUP基金	AUX0007AU
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
IOOF收入信托A类	PIM0003AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
iShares对冲国际股票指数基金D类	BGL0044AU.
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
L1资本长基金 - 每日班级	ETL0490AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化增长信托基金	JPM0008AU
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
Lennox澳大利亚小型公司基金	How 3590.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格里大师平衡基金	MAQ0058AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
Maple-Brown Abbott多元化投资TTust	MPL0001AU
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
MFS全对冲全球股票信托基金	ETL0041AU
MFS全球股权信任	MIA0001AU.
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星平衡真实回报基金- B类	INT0029AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星生长真正的回报基金 - B类	INT0039AU.
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星高增长实际回报基金- B类	INT0043AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星中等实际回报基金- B类	INT0035AU
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
日兴AM新亚洲基金	TGP0006AU.
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
一径年金及养老金增长基金	MMF0016AU
一路税有效收入信托	ajf0003au.
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
OnePath批发均衡信任	AJF0802AU
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
泛部落全球股票基金	ETL0419AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal平衡返回基金	bta0806au.
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana澳大利亚股票基金	pcl0005au.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana国际基金 - 道德机会	HHA0002AU.
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
长期价值小盘机会信托基金	WPC3982AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
常年价值财富捍卫者澳大利亚股票信托	IOF0228AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久工业股份(零售)	per0011au.
永久PST -工业股份有限公司	PER0058AU
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永久批发保守增长基金	per0077au.
永续批发多元化成长基金	Per0114au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金机构类别	ETL0115AU
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金	ETL0116AU.
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
PIMCO全球信贷基金	Etl0114au.
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
概要文件45	PBT0001AU.
个人资料55.	PBT0002AU.
个人资料65.	PBT0003au.
简介75.	PBT0004AU
简介85.	PBT0005AU
概要文件95	PBT0006AU
简介澳大利亚股票	PBT0010AU
简介多样化的固定利息	PBT0007AU
简介国际股票	PBT0008AU.
简介国际股份对冲	PBT0009AU
物业收入增值基金	ACU0008AU
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
处置资本实物资产基金	WHT0014AU
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
罗素国际股票基金- C类股	RIM0016AU
罗素投资多资产增长策略基金-零售	RIM0086AU
Russell Investments多资产增长战略加基金	RIM0087AU.
Russell Investments多资产收入战略基金	RIM0089AU.
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
沙发战略收入基金（B级）	stl0044au.
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
施罗德全球价值基金(对冲)	SCH0032AU.
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-专业类	SCH0010AU
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
SGH LASALLE全球上市财产证券基金	ETL0005AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专家澳洲股票基金	WPC0005AU.
专家多样化固定利息基金	mmc0102au.
专家动态分配基金	WPC0014AU
专业环球股票基金	WPC0011AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
战略澳大利亚股权基金	dfa0008au.
策略现金增值基金	WPC0028AU.
策略固定利息基金	DFA0015AU
战略全球物业基金	DFA0006AU
战略国际股票基金	DFA0007AU
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
瑞银防御投资基金	SBC0814AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
瑞银战术测试基金平衡	UBS0041AU.
瑞银战术贝塔基金保守型	UBS0036AU.
瑞银战术测试基金增长	UBS0037AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚政府债券指数基金	VAN0025AU
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
Ventura澳大利亚机会基金 - A类	符号
Ventura澳大利亚股票基金 - A级	VEN0030AU
文图拉保守基金- A类	符合符合符合的
Ventura多样化50基金 - A级	VEN0028AU
文图拉50多元化基金-批发	RIM0019AU
文图拉全球机会基金	威达姆
文图拉增长70基金 - A级	符号
文图拉增长70基金-批发	RIM0020AU.
Ventura增长90基金	符合威斯0032Au.
文图拉高增长100基金- A类	威达沃尔姆
文图拉国际股份基金 - A级	VEN0031AU
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	MAQ0557AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

信托和基金

请按投资名称以获取更多信息。

投资	APIR代码
基金会自信基金	WPC0007AU.
基金会平衡基金	WPC0008AU
基金会保守基金	WPC0010AU
IOOF平衡基金费用选项1	IoF0013au.
IOOF平衡基金费用选项2	IOF0107AU
IOOF CAPITICE SECTUP基金	AUX0007AU
IOOF现金管理信托	PIM0002AU
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
ioot延期年金 - 资本稳定基金	IOF0713AU
延期年金-现金管理基金	iof0025au.
ioot延期年金 - 托管基金	iof0714au.
IOOF成长股份基金	IoF0015au.
IOOF收入信托A类	PIM0003AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
IOOF价值股票基金	iof0212au.
概要文件45	PBT0001AU.
个人资料55.	PBT0002AU.
个人资料65.	PBT0003au.
简介75.	PBT0004AU
简介85.	PBT0005AU
概要文件95	PBT0006AU
简介澳大利亚股票	PBT0010AU
简介多样化的固定利息	PBT0007AU
简介国际股票	PBT0008AU.
简介国际股份对冲	PBT0009AU
专家澳洲股票基金	WPC0005AU.
专家多样化固定利息基金	mmc0102au.
专家动态分配基金	WPC0014AU
专业环球股票基金	WPC0011AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
战略澳大利亚股权基金	dfa0008au.
策略现金增值基金	WPC0028AU.
策略固定利息基金	DFA0015AU
战略全球物业基金	DFA0006AU
战略国际股票基金	DFA0007AU

IOOF WealthBuilder

请按投资名称以获取更多信息。

投资	APIR代码
IOOF HALTHBUILDER澳大利亚广泛的股票基金	IOF0129AU
IOOF HALTOBUILDER澳大利亚股票核心 - 富达	IOF0246AU.
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票新兴领导人- Ausbil	IOF0244AU
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票基金	IOF0017AU
IOOF HALTOBUILDER澳大利亚股票基金多济	iof0133au.
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票-殖民第一州	IoF0245au.
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票指数-先锋	iof0248au.
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票做多做空-永久	iof0247au.
IOOF HALTOBUILDER平衡基金	iof0010au.
IOOF WealthBuilder平衡增长- IOOF multiix	IOF0239AU.
IOOF HOLOPBUELEDERS CAPITICAL STATION基金	IoF0009au.
IOOF WealthBuilder现金基金	IOF0230AU
IOOF HALTOBUILEDER CABLACE管理 - IOOF	iof0241au.
IOOF HALTOBUILDER SENDULATIVE - IOOF MULTIMIX	IOF0237AU
IOOF WealthBuilder固定利息基金	IoF0008au.
IOOF WealthBuilder全球房地产证券基金	IOF0130AU
IOOF WealthBuilder Global Shares High Alpha Fund	iof0131au.
IOOF HALTOBUILDER GRANGES - IOOF MULTIMIX	iof0240au.
IOOF WealthBuilder高增长基金	iof0134au.
IOOF HOLETHBUILDER收入 - Janus Henderson	iof0242au.
IOOF HALTOBUILDER INTERNATIONAL房产指数 - 先锋	iof0243au.
IOOF WealthBuilder国际股份-麦哲伦	IOF0249AU
IOOF WealthBuilder国际股份-白金	IOF0250AU
IOOF WealthBuilder International Shares Fund-MultiMix	IOF0135AU.
IOOF HALTOBUILDER INTERNATIONAL SHARE HEDGED - Walter Scott	IOF0251AU
IOOF HALTOBUILDER INTERNATIONAL INTIONAL股票指数 - 先锋	IoF0252au.
IOOF HALTOBUILDER中度 - IOOF MULTIMIX	iof0238au.
IOOF HALTOBUILDERS小公司基金多年生	IOF0132AU

LifeTrack Cashback养老金

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投资	APIR代码
AB动态全球固定收益基金	ACM0001AU
AB环球股票基金	ACM0009AU
Aberdeen标准积极对冲INT股票基金	CRS0005AU.
安本标准亚洲机会基金	EQI0028AU
Aberdeen标准澳大利亚股市基金	MGL0114AU
阿伯丁标准澳大利亚小型公司基金	csa0131au.
安本标准新兴机会基金	ETL0032AU
Aberdeen标准EX-20澳大利亚股票基金A级	CRS0003AU
Aberdeen标准国际股权基金	EQI0015AU
Aberdeen标准多资产收入基金	CRS0001AU
安本标准多重资产实际回报基金A类	CRS0002AU
阿卡迪亚全球波动率管理股票基金	FSF1240AU
Acadian WS联动全球股票基金	FSF0891AU
艾伦格雷澳大利亚股票基金	ETL0060AU.
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	ETL0273AU
Alphinity澳大利亚股票基金	PAM0001AU
澳大利亚股票基金	HOW0026AU
永续股份基金	HOW0121AU
Altius可持续债券基金	AUS0071AU
AMP CAP全球道具证券 - A类	AMP0974AU
AMP CAP列出的物业信托 - A类	amp0255au.
AMP Capital Core基础设施基金 - A类单位	AMP1179AU
安培资本核心物业基金 - A级	AMP1015AU
AMP资本公司债券基金- A类单位	AMP0557AU
安培资本股权基金 - 班级单位	amp0370au.
AMP Capital Wholesale全球股权 - 价值基金	nml0348au.
Antares Elite机会基金（专业选择）	PPL0115AU.
安塔瑞斯高增长股票基金(专业选择)	PPL0106AU.
亚洲基金会	IOF0203AU
波德全球基金	IOF0045AU
Antipodes环球基金-只做多(P类)	WHT0057AU
APN AREIT基金	APN0008AU.
收入基金的APN财产	APN0001AU.
AQR WS管理期货基金-类别1P	PER0634AU
Ardea真实成果基金	HOW0098AU
ArrowStreet全球股票基金（套管）	MAQ0079AU
arrowstreet全球股权基金	MAQ0464AU.
Aspect多元化期货基金- A类	FSF1086Au.
aus unity healthcare prop trust-class a	aus0037au.
Ausbil澳大利亚有效股权基金	AAP0103AU
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	AAP0104AU
澳洲联动股票基金	aap0002au.
澳洲道德澳洲股票基金(批发)	8月18日
澳洲道德平衡基金(批发)	AUG0017AU
澳大利亚伦理多元化股份基金（批发）	AUG0019AU
澳大利亚伦理新兴公司基金（批发）	AUG0027AU
澳大利亚统一财产收入基金 - 批发单位	YOC0100AU.
AXA IM可持续股权基金	ETL0171AU
Baillie Gifford长期全球增长基金- A类	FSF5774AU.
贝尔全球新兴公司基金	bpf0029au.
Bennelong澳大利亚股票基金	BFL0001AU
Bennelong前20澳大利亚股票基金	BFL0004AU
边沁全球收益基金	CSA0038AU
Bentham专业全球收入基金	csa0045au.
贝莱德优势澳大利亚股票基金	BAR0814AU.
Blackrock优势对冲国际股权基金	BGL0109AU.
Blackrock优势国际股权基金	BAR0817AU
贝莱德多元化ESG成长基金	BAR0813AU
Blackrock Glob Alloc（Aust）（班级）	MAL0029AU
贝莱德全球分配基金(Aust) (D类单位)	MAL0018AU
贝莱德战术增长基金	pwa0822au.
贝莱德澳大利亚股票批发基金	pwa0823au.
Blackrock批发国际债券基金	PWA0825AU
法国巴黎银行环境权益信托基金	ETL8171AU.
C WorldWide Global Equity Trust	ARO0006AU
Candriam可持续全球股权基金	aap0001au.
资本集团新透视基金（AU）	CIM0006AU
资本集团新透视基金对冲（AU）	CIM0008AU
Celeste澳大利亚小型公司基金	FAM0101AU.
世纪地产多元化基金	CNT0032AU.
特许厅直接办事处基金批发A	MAQ0842AU.
宪章大厅直接PFA基金	MAQ5880AU
约章厅马克西姆物业证券基金	COL0001AU
科尔切斯特全球政府债券基金 - 班级我	Etl5525au.
殖民第一国家未来领袖基金	FSF0007AU
多维澳大利亚可持续发展信托基金	dfa2068au.
维度GLB SULTA TRT A $ HEDGED类单位	dfa0042au.
Dimensional全球债券可持续性信托基金	DFA0642AU
多维全球可持续发展信托基金无对冲类	dfa0041au.
Eley Griffiths集团小公司基金	茄子
Epoch全球股权股东收益(对冲)	GSF0001AU.
Epoch全球股权股东收益(未对冲)	GSF0002AU
富达亚洲基金	FID0010AU
富达澳大利亚股市基金	FID0008AU.
富达澳大利亚机会基金	FID0021AU.
富达中国基金	FID0011AU
富达未来领导基金	FID0026AU
富达全球新兴市场基金	FID0031AU.
富达环球股票基金	FID0007AU.
保真印度基金	FID0015AU
Firetrail绝对回报基金- A类	WHT5134AU.
Fireetrail澳大利亚高信件基金 - A类	WHT3810AU.
首只全球上市基础设施基金	FSF1241AU
第一森特批发澳大利亚股票基金	FSF0002AU.
第一Sentier批发保守基金	FSF0033AU.
第一个Sentier批发多样化基金	FSF0008AU.
第一个Sentier批发股权收入基金	FSF0961AU
首个Sentier批发齿轮传动股份基金	FSF0043AU
第一Sentier批发Imputation基金	FSF0003AU.
第一森德批发物业证券基金	FSF0004AU.
第一个Sentier批发目标返回收入基金	FSF0694AU
首只Sentier WS全球上市基础设施基金	FSF0905AU
第一选择批发联动全球股票基金	FSF0170AU
弗林德斯新兴公司基金- B类	ETL0449AU.
富兰克林澳大利亚绝对退货债券基金	frt0027au.
富兰克林邓普顿全球综合债券基金- W级	FRT0025AU
GMO系统全球宏信任 - B类	GMO0006AU
格兰特·塞缪尔·特里贝克，阿尔法加，C级	ETL0200AU
Greencape Broadcap基金-类别P	0158AU
Hyperion澳大利亚成长公司基金	BNT0003AU
Hyperion全球增长公司基金	WHT8435AU.
Hyperion小型成长公司基金	BNT0101AU.
IFP全球特许经营基金	MAQ0404AU.
IFP全球特许经营基金（套期保值）	MAQ0631AU
IML集中澳大利亚股份基金	IML0010AU.
景顺全球目标回报基金	gtu0109au.
邀请批发全球机会基金 - 对冲	GTU0008AU
Invesco批发高级安全收入基金	cna0805au.
投资者澳洲共同股票基金	IML0002AU
投资者共同股权收入基金	IML0005AU
投资者共同批发未来领导基金	iml0003au.
澳大利亚小型公司投资基金	IML0001AU.
IOOF现金管理信托- D类单位	AUX0021AU.
IOOF multiix澳大利亚股票信托	iof0092au.
ioof Multimix平衡增长信任	IOF0093AU
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	IOF0094AU
ioof Multimix现金增强信任	iof0091au.
IOOF multiix保守信托	IoF0095au.
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任	iof0096au.
IOOF multiix增长信托	IOF0097AU
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	IOF0098AU
ioof multimix温和的信任	UFM0051AU
IOOF MultiSeries 30	IoF0253au.
IOOF MultiSeries 50	IOF0254AU
IOOF MultiSeries 70	IOF0090AU.
IOOF MultiSeries 90	iof0255au.
Ironbark GCM全球宏基金	deu0109au.
Ironbark Paladin Property Securities基金	PAL0002AU.
Ironbark皇家伦敦集中了全球股份基金	mgl0004au.
iShares澳大利亚债券指数基金	BGL0105AU
Ishares澳大利亚股权指数基金	BGL0034AU
Ishares澳大利亚上市房地产指数基金	BGL0108AU.
iShares全球债券指数基金	BGL0008AU
Janus Henderson澳大利亚固定利息基金	iof0046au.
Janus Henderson现金基金-机构	IOF0141AU
Janus Henderson保守固定利息基金	IoF0047au.
Janus Henderson战术收益基金	iof0145au.
Janus Henderson批发全球自然资源基金	FSF0038AU
摩根大通全球宏观机会基金	PER0758AU
JPMORGAN全球战略债券基金	PER0727AU
KAPSTREAM绝对返回收入基金	HOW0052AU
拉筹伯澳洲信贷基金- 12个月定期帐户	LTC0002AU
Lazard澳大利亚股权基金 - I级别单位	LAZ0006AU
拉扎德新兴市场股票基金	Laz0003Au.
拉扎德全球上市基础设施基金	LAZ0014AU
拉扎德全球小型股基金(W类)	LAZ0012AU
Lazard选择澳大利亚股权基金	Laz0013au.
Legg Mason Brandywine全球opm固定收入信托 - Class I	SSB0028AU.
美盛马丁可利多元化增长信托基金	JPM0008AU
美盛马丁可利多元化收益基金	SSB0061AU.
美盛马丁可利股票收益信托A级	SSB0043AU.
美盛马丁柯里道德收入基金	SSB4946AU
Legg Mason Martin Currie物业证券信托 - A级	SSB0128AU.
Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - A级	SSB0026AU
Legg Mason战术Alloc信任-Class a	SSB0130AU
美盛西部资产澳大利亚债券信托- A级	SSB0122AU.
Legg Mason Western Asset全球债券基金	SSB8320AU.
麦格理亚洲新星一号基金	MAQ0640AU
麦格里澳大利亚固定利息基金	MAQ0061AU.
麦格理澳大利亚股票基金	MAQ0443AU
麦格里澳大利亚小公司基金	MAQ0454AU
麦格里动态债券基金	MAQ0274AU.
麦格理收益机会基金	MAQ0277AU.
麦格纳国际基础设施证券基金（套期保值）	MAQ0432AU
麦格里国际施工证券基金（未婚）	MAQ0825AU
麦格理主道具证券基金	MAQ0063AU
麦格理专业系列全球另类投资基金	MAQ7578AU
麦格理定期现金基金	MAQ0060AU
麦哲伦全球基金	mge0001au.
麦哲伦全球基金(对冲)	Mge0007au.
Magellan高信令基金	mge0005au.
麦哲伦基础设施基金	MGE0002AU
Magellan基础设施基金（未预防）	Mge0006au.
Man AHL Alpha (AUD)	MAN0002AU.
Maple-Brown Abbott澳大利亚股票基金批发	ADV0046AU.
梅普-布朗雅培全球上市基础设施-对冲	MPL0008AU
Maple-Brown Abbott全球上市基础设施基金	MPL0006AU
梅隆澳大利亚股票收益基金	HBC0011AU
米尔福德澳大利亚绝对增长基金	ETL8155AU.
多层陶瓷批发IncomeBuilder	MLC0264AU.
MLC WS Horizo n 4平衡组合	MLC0260AU.
晨星澳洲股票基金	INT0022AU
晨星均衡的真正退货基金	INT0028AU
晨星公司现金基金	INT0030AU
晨星成长真实回报基金	INT0038AU
晨星高增长实际回报基金- A类	INT0042AU
晨星适度真实回报基金	INT0034AU.
晨星多重资产真实回报基金	INT0040AU.
MUNRO全球增长基金	mua0002au.
纳克新世界基金	SLT2171AU
日兴澳洲股票批发基金	TYN0028AU
NovaPort微型基金	HOW0027AU
Novaport小公司基金	HOW0016AU
OC动态股权基金	OPS0001AU.
OC微型基金	OPS0004AU.
OC溢价小型公司基金	OPS0002AU.
OnePath另类增长基金	MMF1471AU
单路税务有效的WS收入信托	MMF0700AU
单路批发澳大利亚股票信任	ajf0804au.
单路批发资本稳定信任	mmf0114au.
一径批发多元化固定利率信托	ANZ0212AU
OnePath批发新兴公司信任	mmf0112au.
一径批发全球新兴市场分享信任	mmf0275au.
一径批发管理增长信托	mmf0115au.
Optimix批发全球小型公司分享信任 - CLA	Lef0173au.
Optimix WS平衡信任级别单位	Lef0044au.
Orbis全球股权基金（澳大利亚注册）零售班	ETL0463AU.
天堂澳大利亚股票基金	ETL8084AU
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	ETL8772AU
天堂全球小型股基金	ETL0365AU
合作伙伴集团全球多资产基金	ETL0431AU.
Payden全球收入机会基金	GSF0008AU.
Pendal主动平衡基金	RFA0815AU.
Pendal积极保守基金	BTA0805AU
彭达亚洲股票基金	bta0054au.
Pendal澳大利亚股票基金	BTA0055AU
Pendal澳大利亚股票基金	RFA0818AU
Pendal集中的全球股基金3号	BTA0056AU
pendal伦理股基金	RFA0025au.
Pendal Focus澳洲股票基金	RFA0059AU.
Pendal全球新兴市场机会基金 - WS	BTA0419AU.
Pendal全球固定利率基金	RFA0032AU.
Pendal估算基金	RFA0103AU
Pendal中型股基金	BTA0313AU.
Pendal月收入加基金	BTA0318AU.
Pendal房地产投资基金	RFA0817AU
Pendal物业证券基金	bta0061au.
Pendal Pure Alpha固定收益基金	BTA0441AU
Pendal短期收益证券基金	WFS0377AU.
Pendal小型公司基金	RFA0819AU
Pendal可持续澳大利亚固定利息基金	BTA0507AU.
Pendal可持续平衡基金	BTA0122AU
Pendal可持续保守基金	RFA0811AU.
Pengana澳大利亚股票基金	pcl0005au.
Pengana新兴公司基金	Per0270Au.
Pengana全球小公司基金	PCL0022AU
Pengana国际基金-道德	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
Pengana Wheb可持续影响基金	HHA0007AU
常年价值股票的收入信托	IoF0078Au.
常年价值股票批发信托	IOF0206AU
小公司信任的长期价值	IOF0214AU
永久多元化实际回报基金- W类单位	per0556au.
永久的精确市场现金基金	per0258au.
永久工业股份(零售)	per0011au.
永久批发澳大利亚股票基金	per0049au.
永久批发平衡增长基金	per0063au.
永久批发集中股票基金	per0102au.
永久批发多元化收益基金	per0260au.
永久批发道德SRI基金	per0116au.
永久批发驾驶澳大利亚股票基金	per0071au.
永久批发全球股票基金	Per0733.
永久批发行业股票基金	PER0046AU
永久批发国际股份基金	per0050Au.
永久批发股份加上长期短期基金	PER0072AU
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金- WS单位	Etl0015au.
PIMCO澳大利亚短期债券基金WS	ETL0182AU
PIMCO多元化固定利息基金 - WS级	Etl0016au.
PIMCO ESG全球债券基金 - 批发课程	pic6396au.
太平洋投资管理公司全球债券基金- WS级	ETL0018AU
太平洋投资管理公司全球信贷基金- WS级	ETL0019AU.
PIMCO收入基金 - 批发课程	ETL0458AU
铂金亚洲基金C类	PLA0004AU.
白金欧洲基金C类	PLA0001AU
铂金国际品牌基金C课	PLA0100AU
白金国际基金C类	PLA0002AU.
铂金国际科技基金C类	PLA0101AU.
Platinum Japan Fund C课	PLA0003AU.
柏拉图澳大利亚股票收益基金	WHT0039AU
柏拉图全球股票收益基金	WHT0061AU
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	Aus0030Au.
PM资本增效收益基金	PMC0103AU.
PM Capital Global Companies Fund	PMC0100AU
优质亚洲基金	MAQ0635AU.
优质中国基金	MAQ0441AU
Quay全球房地产基金	BFL0020AU
罕见的基础设施价值基金	TGP0008AU.
稀有基础设施价值基金-未对冲	TGP0034AU
Realindex澳大利亚股票A类	FSF0976AU
Realindex澳大利亚小型公司- A类	FSF0978AU
Realindex全球股票- A类	FSF0974AU.
RealIndex全球分享预期 - A类	FSF0975AU.
解决方案全球财产证券基金（未预防）	IOF0184AU
决议资本核心加法证券基金 - 二官	iof0044au.
决议资本全球物业证券基金	Wht0015au.
处置资本环球地产证券基金第二系列	iof0081au.
Robeco新兴保守股票基金	ETL0381AU.
罗素澳洲股票基金- A类股	RIM0006AU
罗素平衡基金- A类单位	RIM0001AU.
罗素均衡基金- C类单位	RIM0011AU
罗素保守基金 - 班级单位	RIM0002AU.
罗素多元化50基金 - 班级单位	RIM0003AU
罗素成长基金- A类股	RIM0004AU.
罗素高增长基金 - 班级单位	RIM0034AU
罗素国际股票基金- C类股	RIM0016AU
Sandhurst Iml Industrial Share基金	STL0101AU
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	STL0002AU
Schroder绝对返回收入基金 - 专业课程	SCH0024AU.
施罗德绝对回报收益基金-批发类	SCH0103AU
施罗德亚太基金	SCH0006AU.
施罗德澳大利亚股权基金	SCH0002AU
施罗德固定收益基金-批发类	SCH0028AU
施罗德全球新兴市场基金	SCH0034AU.
Schroder全球价值基金	SCH0030AU
Schroder Real Return CPI + 5％基金 - 批发类	SCH0047AU.
施罗德战略增长基金-批发类	SCH0102AU.
Schroder可持续全球核心基金	SCH0003AU.
施罗德批发澳大利亚股权基金	SCH0101AU.
SG Hiscock物业基金	CRS0007AU.
SG Hiscock房地产机会基金	HBC0008AU
SGH ICE.	ETL0062AU
物业收益基金	ETL0119AU.
Smallco投资基金	ASC0001AU
更智能的金钱基金协助投资者课程	CRE0014AU
更聪明的钱高收入基金协助投资者阶级	SLT0052AU.
Solaris澳大利亚股权长短信	WHT3859AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金	WHT0012AU.
Solaris Core澳大利亚股票基金(业绩一致性)	SOL0001AU
专业的房地产基金	WPC0012AU
Spheria澳大利亚微市值基金	WHT0066AU
Spheria澳大利亚小公司基金	WHT0008AU
道富澳洲股票基金	sst0048au.
国家街全球股权基金	SST0050AU
Stewart投资者全球可持续发展基金	FSF1675AU.
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	ETL0328AU.
T.Rowe价格动态全球债券基金	ETL0398AU.
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	ETL0312AU.
T.Rowe Price全球股票基金	ETL0071AU
Talaria全球股权基金 - 对冲	WFS0547AU.
Talaria全球股票基金-批发单位	AUS0035AU
瑞银澳大利亚债券基金	SBC0813AU.
瑞银澳洲股票基金	SBC0817AU.
UBS平衡投资基金	SBC0815AU
瑞银(UBS)现金基金	SBC0811.
UBS Clarion Global Property Securities Fund - Class I Units	HML0016AU
UBS多元化固定收益基金	SBC0007AU
瑞银收入解决方案基金	UBS0003AU
瑞银国际股份基金	SBC0822AU
Vanguard澳大利亚固定利息指数基金	Van0001au.
Vanguard澳大利亚物业证券指数基金	Van0004au.
Vanguard澳大利亚股价高收益基金	VAN0104AU
先锋澳大利亚股票指数基金	Van0002au.
先锋均衡指数基金	VAN0108AU
先锋保守指数基金	Van0109au.
Vanguard新兴市场股票指数基金	Van0005au.
先锋道德意识国际股份指数基金	VAN8175AU
Vanguard全球综合债券指数基金(已对冲)	Van9309au.
Vanguard全球基础设施指数基金	VAN0023AU
先锋全球基础设施指数基金-对冲	Van0024au.
先锋成长指数基金	Van0110Au.
Vanguard高增长指数基金	Van0111au.
先锋国际信用证券指数基金(对冲)	VAN0106AU
先锋国际固定利率指数基金(对冲)	Van0103au.
先锋国际地产证券指数基金(对冲)	Van0019au.
Vanguard国际房地产证券指数基金	Van0018au.
Vanguard国际股票指数基金	Van0003au.
Vanguard International股票指数基金（套期保值）	VAN0105AU
先锋国际小型公司指数基金	VAN0021AU
Vanguard International小公司指数基金（套管）	VAN0022AU
Vertium股票收益基金	OPS1827AU
Walter Scott全球股票基金	MAQ0410AU
WaveStone澳大利亚股票基金	HOW0020AU
波峰动态澳大利亚股权基金	HOW0053AU.
Yarra澳大利亚股票基金	JBW0009AU.
Yarra澳大利亚真实资产证券基金	JBW0030AU
雅拉增收基金	JBW0018AU
Yarra全球小公司基金	jbw0103au.
苏黎世投资澳大利亚物业证券基金	ZUR0064AU
苏黎世投资新兴市场股票基金	Zur0614au.
苏黎世投资全球增长股票基金	ZUR0580AU
苏黎世投资全球专题股基金	ZUR0061AU
苏黎世投资管理增长基金	Zur0059au.
苏黎世投资未成年的全球增长股基金	Zur0581au.

ioot雇主超级自选管理资金

请按投资名称以获取更多信息。

投资	班级	APIR代码	价格日期	申请价格	赎回价格
AB动态全球固定收益基金	普通的	ACM0001AU	29/07/21	1.0217	1.0185
AB环球股票基金	普通的	ACM0009AU	29/07/21	1.8738	1.8662
AB管理波动率股票基金- MV	普通的	ACM0006AU.	29/07/21	1.7802	1.7712
AMP限额平衡增长基金-批发	普通的	AMP0442AU	27/07/21	1.2602	1.2561.
AMP Cap核心基础设施基金- A级	普通的	AMP1179AU	29/07/21	1.3550.	1.3537
AMP上限公司债券基金- A类	普通的	AMP0557AU	29/07/21	1.0418	1.0376
AMP CAP国际债券基金 - WS	普通的	AMP0268AU.	29/07/21	0.6000.	0.5984
安培资本核心物业基金 - A级	普通的	AMP1015AU	29/07/21	1.3832	1.3796.
安培资本股权基金 - A级	普通的	amp0370au.	29/07/21	1.2375.	1.2325
AMP Capital Global Property Sec A级	普通的	AMP0974AU	29/07/21	1.2768	1.2705
AMP资本上市自营信托- A类	普通的	amp0255au.	29/07/21	1.3624	1.3556
AMP Capital Ws全球股权基金	普通的	nml0348au.	29/07/21	1.7515	1.7445.
AMP Capt Ethical Leaders Int Share Fund	普通的	AMP0455AU.	29/07/21	0.6459	0.6426
放大器列出的物业信托基金 - WS	普通的	AMP0269AU	29/07/21	1.5784	1.5706
AMP W'Sale澳大利亚股票价值基金	普通的	nml0061au.	29/07/21	1.6505	1.6439.
AMP W'sale澳大利亚房地产基金	普通的	nml0001au.	29/07/21	1.2908	1.2908
APN AREIT基金	普通的	APN0008AU.	29/07/21	1.5188	1.5111
APN亚洲REIT基金	普通的	APN0023AU	29/07/21	1.8703	1.8591
收入基金的APN财产	普通的	APN0001AU.	29/07/21	2.2674	2.2560
APN资产收益基金2号	普通的	APN0004AU	29/07/21	1.1239	1.1182
AQR WS管理期货基金-类别1P	普通的	PER0634AU	28/07/21	0.6253	0.6247
AXA IM可持续股权基金	普通的	ETL0171AU	29/07/21	1.5409.	1.5347
阿伯丁的行为。对冲国际股票基金	普通的	CRS0005AU.	28/07/21	4.7716	4.7574
Aberdeen的亚洲机会基金	普通的	EQI0028AU	28/07/21	1.6822	1.6728
Aberdeen S Aust小型公司基金	普通的	csa0131au.	28/07/21	3.5695	3.5517
安本新兴机会基金	普通的	ETL0032AU	28/07/21	2.0729	2.0637
Aberdeen S Ex-20 Aust Equt Fund A类	普通的	CRS0003AU	28/07/21	5.1312	5.1086
Aberdeen S的重点是Aus股票基金	普通的	MGL0114AU	28/07/21	1.4778	1.4724
Aberdeen S全对冲Int'l equ基金	普通的	csa0135au.	28/07/21	0.7451	0.7429
阿伯丁的国际股权基金	普通的	EQI0015AU	28/07/21	0.6356.	0.6336
Aberdeen S Multi Real Return Fund ClassA	普通的	CRS0002AU	28/07/21	2.0248	2.0137
Aberdeen的多资产收入基金	普通的	CRS0001AU	28/07/21	1.0640	1.0571
Aberdeen标准全球绝对返回	普通的	ETL0130AU	28/07/21	1.4670	1.4585
阿卡迪亚全球波动率管理股票	普通的	FSF1240AU	29/07/21	1.7775	1.7757
Acadian WS联动全球股票基金	普通的	FSF0891AU	29/07/21	1.2090	1.2064
阿德莱德现金管理帐户-职员	普通的	BBSCMA	1/07/21	0.0000	0.2500
艾伦格雷澳大利亚股票基金	普通的	ETL0060AU.	29/07/21	1.5847	1.5783
艾伦格雷澳大利亚稳定基金	普通的	ETL0273AU	29/07/21	1.2062	1.2038
阿尔法替代品基金	普通的	ETL0318AU	28/07/21	0.9849	0.9780
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金	普通的	ETL0091AU.	27/07/21	0.7926	0.7870
阿尔法澳大利亚小公司基金	普通的	ETL0092AU	27/07/21	0.9150	0.9086
阿尔法多元化收益基金	普通的	ETL0329AU	27/07/21	0.9234	0.9234
Alpha增强型收益基金	普通的	ETL0093AU.	27/07/21	0.7980	0.7980
alpha全球机会基金	普通的	ETL0094AU.	27/07/21	0.8658	0.8598
阿尔法基础设施基金	普通的	ETL0319AU.	27/07/21	1.3848	1.3752
Alpha Property Securities基金	普通的	ETL0095AU.	27/07/21	0.4510	0.4480
Alphinity澳大利亚股票基金	普通的	HOW0011.	29/07/21	1.8535.	1.8461
Alphinity澳大利亚股票基金	普通的	PAM0001AU	29/07/21	3.8926.	3.8770.
Alphinity集中Aust股份基金	普通的	HOW0026AU	29/07/21	1.6585	1.6519
永续股份基金	普通的	HOW0121AU	29/07/21	2.3059	2.2967
Altius可持续债券基金	普通的	AUS0071AU	29/07/21	1.0064	1.0054
Antares澳大利亚股市基金	普通的	PPL0110Au.	29/07/21	0.9476.	0.9448
心大星股息建设者	普通的	PPL0002AU.	29/07/21	1.2293	1.2257
Antares Elite机会基金	普通的	PPL0115AU.	29/07/21	1.3902	1.3860
安塔瑞斯高增长股票基金	普通的	PPL0106AU.	29/07/21	1.1951	1.1915
亚洲基金会	普通的	IOF0203AU	29/07/21	1.3161	1.3083
安东普斯全球基金（P类）	普通的	IOF0045AU	29/07/21	1.7793	1.7687
Antipodes全球基金-只做多	普通的	WHT0057AU	27/07/21	1.1701	1.1631
Ardea真实成果基金	普通的	HOW0098AU	29/07/21	0.9488.	0.9478
arrowstreet全球股票基金对冲	普通的	MAQ0079AU	28/07/21	1.1107	1.1077
arrowstreet全球股权基金	普通的	MAQ0464AU.	29/07/21	1.2045	1.2025
Aspect多元化期货基金- A类	普通的	FSF1086Au.	29/07/21	1.0391	1.0391
中庭演进系列-DVFI基金余烬5	普通的	col0029au.	25/06/21	1.1049	1.1026
中庭进化系列DVFI基金AEF 7	普通的	COL0030AU	25/06/21	1.2075.	1.2051.
中庭进化系列DVFI基金AEF	普通的	COL0031AU	25/06/21	1.3034	1.2995.
Ausbil 130/30焦点基金	普通的	aap0008au.	29/07/21	2.0103	1.9983
Ausbil积极股息收益基金	普通的	AAP3656AU	29/07/21	1.1205	1.1160
AUSBIL活跃的股权基金	普通的	AAP3940AU	29/07/21	1.4615	1.4557
Ausbil澳大利亚有效股权基金	普通的	AAP0103AU	29/07/21	4.2896	4.2725
Ausbil澳大利亚新兴领导基金	普通的	AAP0104AU	29/07/21	3.6734	3.6551
澳洲联动股票基金	普通的	aap0002au.	29/07/21	1.1559	1.1471.
秘密道德奥斯特股份基金WS	普通的	8月18日	29/07/21	3.0437.	3.0346
秘密道德士股基金W'Sale	普通的	AUG0019AU	29/07/21	3.5218	3.5183
秘密伦理新兴公司为WS为基金	普通的	AUG0027AU	29/07/21	2.1884	2.1819
Aust Unity Healthcare Property - A级	普通的	aus0037au.	29/07/21	1.4259	1.4020
Aust Unity Healthcare Property Trust WS	普通的	AUS0112AU	29/07/21	2.2892	2.2441
均等统一W'Sale财产收入基金	普通的	YOC0100AU.	29/07/21	0.9659.	0.9563
澳大利亚道德平衡基金WS	普通的	AUG0017AU	29/07/21	2.0485	2.0464
法国巴黎银行全球Gbl eququ信托	普通的	ARO0006AU	29/07/21	3.2239	3.2142
Baillie Gifford长期全球增长	普通的	FSF5774AU.	29/07/21	1.6182	1.6165
贝尔全球新兴公司基金	普通的	bpf0029au.	29/07/21	1.5155.	1.5124.
Bendigo均衡指数基金	普通的	stl0033au.	28/07/21	1.5102	1.5071.
Bendigo平衡W'sale基金	普通的	STL0013AU	26/07/21	1.0617	1.0581.
Bendigo保守指数基金	普通的	STL0032AU	28/07/21	1.3433	1.3406.
本迪戈保守W'sale基金	普通的	STL0012AU	26/07/21	1.0866	1.0831
Bendigo防御指数基金	普通的	stl0031au.	28/07/21	1.1733	1.1708
Bendigo W'sale防御基金	普通的	stl0029au.	26/07/21	1.0941	1.0912
本迪戈多元化固定利率基金	普通的	stl0051au.	27/07/21	1.0549	1.0524
Bendigo生长指数基金	普通的	stl0034au.	28/07/21	1.7342	1.7308
Bendigo Growth W'sale基金	普通的	stl0014au.	26/07/21	1.0143	1.0103
Bendigo高增长指数基金	普通的	STL0035AU	28/07/21	1.8015	1.7979
Bendigo高增长W'Sale基金	普通的	stl0030au.	26/07/21	1.4484	1.4418
Bennelong澳大利亚股票基金	普通的	BFL0001AU	29/07/21	3.0927	3.0773
Bennelong Conc澳大利亚股票基金	普通的	BFL0002AU	29/07/21	2.9625	2.9477
Bennelong前20澳大利亚股票基金	普通的	BFL0004AU	29/07/21	3.1723	3.1565
边沁全球收益基金	普通的	CSA0038AU	28/07/21	1.0529	1.0469
Bentham专业全球收入基金	普通的	csa0045au.	28/07/21	1.0154.	1.0096
贝莱德多元化ESG成长基金	普通的	BAR0813AU	29/07/21	1.3723	1.3679
贝莱德多元化ESG稳定基金	普通的	BAR0811AU.	29/07/21	1.1438	1.1416
贝莱德全球资产分配(Aust) (S类)	普通的	MAL0029AU	29/07/21	1.0235	1.0174
Blackrock全球分配基金（AUST）	普通的	MAL0018AU	29/07/21	1.2226.	1.2153
贝莱德战术增长基金- D类	普通的	pwa0822au.	29/07/21	1.7018	1.6959.
贝莱德出售澳大利亚股票基金	普通的	pwa0823au.	29/07/21	1.1909	1.1844
贝莱德国际债券批发F	普通的	PWA0825AU	29/07/21	0.9194	0.9166
贝莱德优势澳大利亚股票Fu	普通的	BAR0814AU.	29/07/21	1.4154	1.4112
贝莱德优势对冲国际	普通的	BGL0109AU.	29/07/21	3.4716	3.4591
贝莱德优势国际股票	普通的	BAR0817AU	29/07/21	1.8891	1.8827
CFS PST-澳大利亚股票选项	普通的	FSF0029AU	29/07/21	15.5449	15.4828
Candriam可持续全球股权基金	普通的	aap0001au.	29/07/21	0.9573	0.9544
资本集团新透视基金（AU）	普通的	CIM0006AU	29/07/21	2.1281	2.1281
CapitalGroup新视角基金进行了对冲	普通的	CIM0008AU	29/07/21	2.0384	2.0384
Celeste澳大利亚小型公司基金	普通的	FAM0101AU.	29/07/21	4.5704	4.5430.
世纪地产多元化基金	普通的	CNT0032AU.	29/07/21	1.4053	1.4053
挑战者GIF 2.03美分P.A 30 Septemb	普通的	MLT5897AU	28/07/21	1.0196	0.9975.
挑战者GIF 2.35美分P.A 31 8月31日	普通的	MLT5528AU.	28/07/21	1.0293	0.9975.
挑战者GIF-4.00美分/ 2022年9月30日	普通的	MLT0010AU	28/07/21	1.0389	1.0267
挑战者保证养老基金	普通的	MLT5126AU	28/07/21	29.5664	28.8487
约章厅直接办事处基金-零售	普通的	MAQ0433.	27/07/21	1.5194	1.5194
特许厅直接办事处基金W'Sale	普通的	MAQ0448AU.	27/07/21	1.5196	1.5196
宪章大厅直接办公基金W'sale a	普通的	MAQ0842AU.	28/07/21	1.6890.	1.6890.
宪章大厅直接PFA基金	普通的	MAQ5880AU	29/07/21	1.1175	1.1175
宪章大厅Maxim Prop证券基金	普通的	COL0001AU	29/07/21	1.1166	1.1110
Clearbridge罕见的infra Val基金HDG A.	普通的	TGP0008AU.	29/07/21	1.0657	1.0638
Clearbridge罕见的infra val基金不接受A	普通的	TGP0034AU	29/07/21	1.3296	1.3273
科尔切斯特全球政府债券基金-	普通的	Etl5525au.	29/07/21	0.9366	0.9366
殖民第一国家未来领袖基金	普通的	FSF0007AU	29/07/21	3.8090.	3.7938
DFA全球债券可持续性信托基金	普通的	DFA0642AU	29/07/21	10.1962	10.1758
DFA全球可持续性信托基金	普通的	dfa0042au.	29/07/21	19.1999	19.1539
DFA全球可持续发展信托基金	普通的	dfa0041au.	29/07/21	19.9916.	19.9516
维澳大利亚核心股权信任	普通的	DFA0003AU	29/07/21	15.2102	15.1858
Dimensional澳大利亚大公司Tru	普通的	dfa0103au.	29/07/21	23.4619.	23.4243
Dimensional澳大利亚小公司Tru	普通的	DFA0104AU	29/07/21	26.2502	26.1978
维度澳大利亚可持续发展TR	普通的	dfa2068au.	29/07/21	13.9889.	13.9665
维澳大利亚价值信任	普通的	DFA0101AU	29/07/21	26.1376	26.0958
维度新兴市场信托	普通的	dfa0107au.	29/07/21	19.8795	19.7803
维度五年多元化固定	普通的	dfa0108au.	29/07/21	10.5512.	10.5406
Dimensional Glb Core eququ Trust(对冲)	普通的	dfa0009au.	29/07/21	28.2139	28.1463
维全球债券信托	普通的	DFA0028AU	29/07/21	10.8038	10.7822
多维全球核心股权信托	普通的	dfa0004au.	29/07/21	20.5270	20.4860
维全球大公司信托	普通的	dfa0105au.	29/07/21	18.4334	18.3966
维拉全球房地产信托	普通的	dfa0005au.	29/07/21	11.8437.	11.8201
多维全球小公司信托基金	普通的	dfa0106au.	29/07/21	30.4999.	30.4267
维度全局价值信任	普通的	dfa0102au.	29/07/21	19.0135	18.9755
尺寸短期固定利息TR	普通的	dfa0100au.	29/07/21	10.4354	10.4292
维数vld Allocat 70/30信任	普通的	DFA7518AU	29/07/21	11.5829	11.5597
尺寸两年多元化固定我	普通的	DFA0002AU	29/07/21	10.2841	10.2739
尺寸世界分配30/70信任	普通的	DFA8313AU	29/07/21	11.1919.	11.1741
空间世界分配50/50信任	普通的	DFA0033AU	29/07/21	14.7166	14.6930.
维度世界分配70/30信任	普通的	dfa0029au.	29/07/21	19.0411	19.0031
尺寸世界股权信任	普通的	DFA0035AU	29/07/21	20.0498	20.0018
Eley Griffiths Grp Small Companies Fund	普通的	茄子	29/07/21	2.2941	2.2830
新纪元全球股权股东收益(H	普通的	GSF0001AU.	29/07/21	0.7959	0.7927
时代全球股权股东收益率（联合国）	普通的	GSF0002AU	29/07/21	1.2539	1.2489.
富达亚洲基金	普通的	FID0010AU	29/07/21	26.3208.	26.1111.
富达澳大利亚股市基金	普通的	FID0008AU.	29/07/21	39.9317	39.7723
富达澳大利亚机会基金	普通的	FID0021AU.	29/07/21	20.9100	20.8265
富达中国基金	普通的	FID0011AU	29/07/21	25.2064	25.0055
富达未来领导基金	普通的	FID0026AU	29/07/21	26.7157	26.5825
富达全球新兴市场基金	普通的	FID0031AU.	29/07/21	23.5756	23.3877
富达环球股票基金	普通的	FID0007AU.	29/07/21	38.2884	38.0593
保真印度基金	普通的	FID0015AU	29/07/21	48.2544	47.8699
Firetrail绝对回报基金- A类	普通的	WHT5134AU.	21/07/21	1.1815	1.1733
Fireetrail Aust高速度基金A类	普通的	WHT3810AU.	28/07/21	1.2108	1.2072
第一个Sentier GBLL列出了基础架构	普通的	FSF1241AU	29/07/21	1.2089.	1.2064
第一Sentier WS保守基金	普通的	FSF0033AU.	29/07/21	1.2358	1.2333
首个Sentier WS股票收益基金	普通的	FSF0961AU	29/07/21	0.7924	0.7916
首个Sentier WS齿轮传动股份基金	普通的	FSF0043AU	29/07/21	5.3549.	5.3124
第一个Sentier Ws Glob列出的Infra基金	普通的	FSF0905AU	29/07/21	0.9284	0.9265
第一个Sentier Ws Global Prop Sec基金	普通的	FSF0454AU.	29/07/21	1.9187	1.9149
第一个Sentier Ws物业证券乐趣	普通的	FSF0004AU.	29/07/21	1.1639	1.1616
First Sentier WS Target Return Inc基金	普通的	FSF0694AU	29/07/21	0.8694	0.8668
第一森特批发澳洲股票基金	普通的	FSF0002AU.	29/07/21	2.3552	2.3458
第一个Sentier批发平衡基金	普通的	FSF0040AU	29/07/21	1.2981	1.2942
第一个Sentier批发多样化基金	普通的	FSF0008AU.	29/07/21	1.8335	1.8262
第一Sentier批发Imputation基金	普通的	FSF0003AU.	29/07/21	2.5502	2.5400.
FirstChoice W/S齿轮传动全球股份基金	普通的	FSF0170AU	29/07/21	1.2090	1.2055
Flinders Emerging Co Fund - B类	普通的	ETL0449AU.	29/07/21	1.7500	1.7378
富兰克林澳大利亚绝对退货债券	普通的	frt0027au.	29/07/21	1.0361	1.0361
富兰克林邓普顿全球综合债券	普通的	FRT0025AU	29/07/21	1.0353	1.0353
GMO系统全球宏信任 - B	普通的	GMO0006AU	29/07/21	1.0171	1.0171
Greencape Broadcap基金	普通的	HOW0034AU	29/07/21	1.8336	1.8262
Greencape Broadcap基金-类别P	普通的	0158AU	29/07/21	1.2927	1.2875
汉密尔顿巷全球私人资产基金	普通的	PIM1015AU	31/03/21	1.2576	1.2576
澳大利亚增长公司基金	普通的	BNT0003AU	29/07/21	4.4304	4.4038
Hyperion全球增长公司基金	普通的	WHT8435AU.	29/07/21	4.4760	4.4492
Hyperion小型成长公司基金	普通的	BNT0101AU.	29/07/21	5.4546.	5.4220
IFP全球特许经营基金	普通的	MAQ0404AU.	29/07/21	2.5265	2.5180
IFP全球特许经营基金（套期保值）	普通的	MAQ0631AU	29/07/21	1.7019	1.6945.
IML集中澳大利亚股份基金	普通的	IML0010AU.	28/07/21	1.8668	1.8574
ioof平衡的投资者信任	普通的	Iof0232au.	29/07/21	1.6688.	1.6670.
IOOF资本安全信任	普通的	AUX0007AU	29/07/21	0.9910.	0.9902
IOOF现金管理信托	普通的	PIM0002AU	29/07/21	0.0000	0.0114
ioof现金管理信托级别单位	普通的	AUX0021AU.	29/07/21	0.9996.	0.9996.
IOOF收入信任	普通的	PIM0003AU.	29/07/21	1.0659	1.0655
ioof Multimix奥斯特股票信任	普通的	iof0092au.	29/07/21	1.1920	1.1887
IOOF MULTIMIX BAL增长信托（EX-BBS）	普通的	IOF0093AU	28/07/21	0.9818	0.9798
ioof Multimix平衡增长信任	普通的	IOF0093AU	28/07/21	0.9818	0.9798
ioof Multimix Capital Capital稳定信任	普通的	IOF0094AU	29/07/21	1.0203.	1.0192
ioof Multimix现金增强信任	普通的	iof0091au.	29/07/21	1.0091	1.0086
IOOF multiix保守信托	普通的	IoF0095au.	29/07/21	0.9637	0.9625
IOOF MULTIMIX保守信托（前BBS）	普通的	IoF0095au.	29/07/21	0.9637	0.9625
IOOF MULTIMIX DIV固定利息信任	普通的	iof0096au.	29/07/21	0.9309	0.9297
IOOF multiix增长信托	普通的	IOF0097AU	29/07/21	0.9671	0.9650.
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任	普通的	IOF0098AU	29/07/21	0.9831	0.9804
ioof multimix温和的信任	普通的	UFM0051AU	29/07/21	1.0577	1.0561
IOOF multiix中等信任(前bbs)	普通的	UFM0051AU	29/07/21	1.0577	1.0561
IOOF MultiSeries 30	普通的	IoF0253au.	29/07/21	1.0549	1.0542
IOOF MultiSeries 50	普通的	IOF0254AU	29/07/21	1.1042	1.1031
IOOF MultiSeries 70	普通的	IOF0090AU.	29/07/21	0.8970	0.8960
IOOF MultiSeries 90	普通的	iof0255au.	29/07/21	1.1861	1.1845
Impax可持续领袖基金	普通的	ETL8171AU.	28/07/21	1.7026	1.6924
Invesco W / S高级担保收入基金	普通的	cna0805au.	28/07/21	1.1731	1.1707
景顺WS G目标回报基金- A	普通的	gtu0109au.	28/07/21	1.0254	1.0193
Invesco Ws Glob Opp基金 - Hedged	普通的	GTU0008AU	28/07/21	0.9768	0.9719
投资者共同澳洲股票基金	普通的	IML0002AU	28/07/21	2.9664	2.9516
投资者共同Aust较小补偿基金	普通的	IML0001AU.	28/07/21	1.8513	1.8421
投资者共同股权收入基金	普通的	IML0005AU	28/07/21	0.8840	0.8796
投资者共同未来领导基金	普通的	iml0003au.	28/07/21	1.1336	1.1280
投资者共同产业股基金	普通的	IML0004AU	28/07/21	1.6196	1.6116
Ironbark GCM全球宏基金	普通的	deu0109au.	29/07/21	1.1250	1.1250
Ironbark Paladin Prop证券基金	普通的	PAL0002AU.	29/07/21	1.1950	1.1890
Ironbark Royal London Checc Gbl分享FND	普通的	mgl0004au.	29/07/21	2.8137	2.8024
摩根大通全球宏观机会基金	普通的	PER0758AU	29/07/21	1.2081	1.2045
JPMORGAN全球战略债券基金	普通的	PER0727AU	29/07/21	1.0154.	1.0124.
Janus Henderson Aust固定利息基金	普通的	iof0046au.	29/07/21	1.0291.	1.0283
Janus Henderson现金基金-机构	普通的	IOF0141AU	29/07/21	1.0226.	1.0226.
Janus Henderson保守固定国际	普通的	IoF0047au.	29/07/21	1.0489.	1.0487
Janus Henderson战术收益基金	普通的	iof0145au.	29/07/21	1.0577	1.0573
Janus Henderson WS GLB天然资源基金	普通的	FSF0038AU	29/07/21	1.9907	1.9867
KAPSTREAM绝对返回收入基金	普通的	HOW0052AU	29/07/21	1.1815	1.1807
L1资本长基金 - 每日班级	普通的	ETL0490AU	28/07/21	1.6105	1.6025
LM W'sale按揭收入基金- 12个月	普通的	lmi0008au.	30/11/20.	0.0750.	0.0750.
LM W'sale Mortgage Income- Flexi Account	普通的	lmi0007au.	30/11/20.	0.0750.	0.0750.
La Trowe Aust信用基金 - 12个月级	普通的	LTC0002AU	30/07/21	1.0000	1.0000
Lazard澳大利亚股权基金 - 班级I	普通的	LAZ0006AU	29/07/21	1.4406.	1.4348
拉扎德新兴市场股票基金	普通的	Laz0003Au.	29/07/21	1.5058	1.4952
拉扎德全球上市基础设施基金	普通的	LAZ0014AU	29/07/21	1.3696	1.3627
拉扎德全球小型股基金(W类)	普通的	LAZ0012AU	29/07/21	2.8667	2.8495
Lazard选择澳大利亚股权基金	普通的	Laz0013au.	29/07/21	1.5142	1.5081.
公司名称:Legg M BW Glb Opp Fxd Inc	普通的	SSB0028AU.	29/07/21	1.1858	1.1837
Legg M Martin Currie Prop SEC A类	普通的	SSB0128AU.	29/07/21	1.2759.	1.2695
美Legg M Martin Currie Real Inc F - ClassA	普通的	SSB0026AU	29/07/21	1.6754	1.6670.
Legg Mason MC EQTY收入信托课A.	普通的	SSB0043AU.	29/07/21	1.3053	1.2988
美盛MC精选机会基金	普通的	SSB0009Au.	29/07/21	1.2993	1.2928
Legg Mason MC可持续股权基金A.	普通的	SSB0125AU	29/07/21	2.8842	2.8698
美盛MC Tact分配基金A	普通的	SSB0130AU	29/07/21	1.3395	1.3342
Legg Mason Martin Currie div的增长Trus	普通的	JPM0008AU	29/07/21	1.1166	1.1122
美盛马丁居里多元化有限公司	普通的	SSB0061AU.	29/07/21	1.0800	1.0757
Legg Mason Martin Currie Ethical Income	普通的	SSB4946AU	29/07/21	1.0861	1.0807
Legg Mason West Asset Aust Bond Accus a	普通的	SSB0122AU.	29/07/21	1.3074	1.3053
美盛西方资产全球债券基金	普通的	SSB8320AU.	29/07/21	1.0641	1.0615
Lennox澳大利亚小型公司基金	普通的	How 3590.	29/07/21	1.6855.	1.6725
MFS全对冲全球股票信托基金	普通的	ETL0041AU	29/07/21	1.0311	1.0281
MFS全球股权信任	普通的	MIA0001AU.	27/07/21	2.2307	2.2241
MLC WS Horizo n 4平衡组合	普通的	MLC0260AU.	29/07/21	1.3294	1.3254
多层陶瓷批发IncomeBuilder	普通的	MLC0264AU.	29/07/21	1.6674	1.6591.
麦格理亚洲新星一号基金	普通的	MAQ0640AU	28/07/21	1.6793	1.6619
麦格里澳大利亚固定利息基金	普通的	MAQ0061AU.	29/07/21	1.0733	1.0720
麦格理澳大利亚股票基金	普通的	MAQ0443AU	29/07/21	2.0024	1.9964
麦格里澳大利亚小公司乐趣	普通的	MAQ0454AU	29/07/21	3.3227	3.3035.
麦格理保守收益基金	普通的	MAQ0060AU	29/07/21	1.0286	1.0286
麦格里动态债券基金	普通的	MAQ0274AU.	28/07/21	1.0244	1.0218
麦格理收益机会基金	普通的	MAQ0277AU.	28/07/21	0.9721	0.9690
麦格理国际基础设施证券基金未对冲	普通的	MAQ0825AU	29/07/21	1.2039.	1.1965
麦格理Int'l infras sec基金（Hedged）	普通的	MAQ0432AU	29/07/21	1.1815	1.1737
麦格里大师平衡基金	普通的	MAQ0058AU	27/07/21	1.5455.	1.5413
麦格理主道具证券基金	普通的	MAQ0063AU	29/07/21	1.4155.	1.4109
麦格里教授GBL Alt Fund	普通的	MAQ7578AU	30/06/21	0.9031.	0.9027
麦格理库基金MTF	普通的	MAQ0055AU.	29/07/21	1.0000	1.0000
麦哲伦全球基金	普通的	mge0001au.	28/07/21	2.7938	2.7898
麦哲伦全球基金(对冲)	普通的	Mge0007au.	28/07/21	1.9744	1.9716
Magellan高信令基金	普通的	mge0005au.	28/07/21	2.2704	2.2672
麦哲伦基础设施基金	普通的	MGE0002AU	28/07/21	1.3426.	1.3386
Magellan基础设施基金（未预防）	普通的	Mge0006au.	28/07/21	1.8303.	1.8249
Man AHL Alpha (AUD)	普通的	MAN0002AU.	27/07/21	1.4821	1.4821
Maple-Brown Abbott澳大利亚股份基金	普通的	ADV0046AU.	29/07/21	0.9463	0.9427
枫叶雅培多元化纲领信任	普通的	MPL0001AU	29/07/21	2.2013	2.1943
Maple-Brown Abbott Glbl Listd Infra Hedg	普通的	MPL0008AU	27/07/21	1.1993	1.1957
枫树棕色Abbott全球列出的垃圾	普通的	MPL0006AU	29/07/21	1.9147	1.9089
梅普-布朗雅培联合超级信托	普通的	MPL0801AU	27/07/21	21.8647.	21.7993
Mercer澳大利亚股票基金	普通的	MIN0039AU	29/07/21	2.3304	2.3198
Mercer保守增长基金	普通的	MIN0040AU.	29/07/21	3.1369	3.1322
Mercer多样化股票基金	普通的	MIN0044AU	29/07/21	4.9734	4.9556
美世增长基金	普通的	MIN0041AU	29/07/21	4.5925	4.5810
Mercer高增长基金	普通的	MIN0042AU.	29/07/21	2.3899	2.3820
Mercer适度增长基金	普通的	MIN0043AU.	29/07/21	1.9718	1.9676
梅隆澳大利亚股票收益基金	普通的	HBC0011AU	29/07/21	1.0912	1.0868
米尔福德Aust绝对增长基金- W	普通的	ETL8155AU.	29/07/21	1.2493	1.2443
晨星澳洲股票基金	普通的	INT0022AU	29/07/21	1.3800	1.3789
晨星BAL REAL退货基金B类	普通的	INT0029AU	29/07/21	0.9400	0.9394
晨星均衡的真正退货基金	普通的	INT0028AU	29/07/21	0.9516	0.9509
晨星公司现金基金	普通的	INT0030AU	29/07/21	0.9972	0.9972
晨星高真实回报基金B类	普通的	INT0039AU.	29/07/21	0.9802	0.9800
晨星成长真实回报基金	普通的	INT0038AU	29/07/21	0.9877	0.9875
晨星嗨gro真正的返回fd - b	普通的	INT0043AU	29/07/21	1.0138	1.0120.
晨星高增长实际退货基金	普通的	INT0042AU	29/07/21	1.0322	1.0303
晨星Mod Real退货基金B类	普通的	INT0035AU	29/07/21	0.9898	0.9897
晨星适度真实回报基金	普通的	INT0034AU.	29/07/21	0.9896.	0.9895.
晨星多重资产真实回报基金	普通的	INT0040AU.	29/07/21	1.1412	1.1400
Multimix W / S Aust属性信托类B类	普通的	AUX0018AU	29/07/21	0.9877	0.9848
MUNRO全球增长基金	普通的	mua0002au.	28/07/21	1.7757	1.7703
纳克新世界基金	普通的	SLT2171AU	28/07/21	1.8330	1.8238
日兴澳洲股票批发基金	普通的	TYN0028AU	29/07/21	2.4727	2.4604
日兴AM新亚洲基金	普通的	TGP0006AU.	29/07/21	2.3702	2.3584
NovaPort微型基金	普通的	HOW0027AU	29/07/21	2.4090	2.3946
Novaport小公司基金	普通的	HOW0016AU	29/07/21	2.9652	2.9474
OC动态股权基金	普通的	OPS0001AU.	29/07/21	4.2074	4.1822
OC微型基金	普通的	OPS0004AU.	29/07/21	3.1543	3.1354
OC溢价小型公司基金	普通的	OPS0002AU.	29/07/21	4.0138	3.9898
OnePath另类增长基金	普通的	MMF1471AU	28/07/21	0.8002	0.7972
一径年金及养老金增长基金	普通的	MMF0016AU	29/07/21	8.6189	8.6128
一路税有效收入信托	普通的	ajf0003au.	29/07/21	1.8647	1.8647
单路税务有效的WS收入信托	普通的	MMF0700AU	29/07/21	1.8389	1.8389
OnePath W'sale平衡信任	普通的	AJF0802AU	29/07/21	1.0786	1.0780
Onepath W'sale Capital Capital Struity Trust	普通的	mmf0114au.	29/07/21	0.8436.	0.8428
Onepath W'sale新兴公司信任	普通的	mmf0112au.	29/07/21	4.5141	4.4969
OnePath W'Sale管理增长信任	普通的	mmf0115au.	29/07/21	0.7827	0.7822
OnePath WS全球新兴市场分享	普通的	mmf0275au.	29/07/21	1.2441	1.2405
单路批发澳大利亚股票信任	普通的	ajf0804au.	29/07/21	2.1204.	2.1164
单路批发多样化固定inte	普通的	ANZ0212AU	29/07/21	0.9033	0.9009
Optimix WS平衡信任 - A类	普通的	Lef0044au.	29/07/21	1.0482	1.0475
Optimix WsGlobal较小的Comp Sh信任	普通的	Lef0173au.	29/07/21	1.0972	1.0948
奥比斯全球股票基金(澳洲)零售	普通的	ETL0463AU.	29/07/21	155.5480.	154.7720
泛部落全球股票基金	普通的	ETL0419AU.	29/07/21	1.6839.	1.6789.
PIMCO Aust短期债券基金- WS	普通的	ETL0182AU	29/07/21	1.0347	1.0337
PIMCO澳大利亚债券基金- WS	普通的	Etl0015au.	29/07/21	1.0133	1.0123
太平洋投资管理公司澳大利亚债券基金机构	普通的	ETL0115AU	29/07/21	1126.3215	1125.1952
PIMCO多元化固定利息基金	普通的	ETL0116AU.	29/07/21	977.1877	976.2105
太平洋投资管理公司多元化固定利息基金	普通的	Etl0016au.	29/07/21	1.0079	1.0069
PIMCO ESG Global Bond Fund - Wholesale C	普通的	pic6396au.	29/07/21	1.0527	1.0527
太平洋投资管理公司全球债券基金-批发类	普通的	ETL0018AU	29/07/21	1.0081	1.0071
PIMCO全球信贷基金	普通的	Etl0114au.	27/07/21	999.3561	997.3574.
PIMCO全球信贷基金批发课	普通的	ETL0019AU.	29/07/21	0.9987.	0.9967
PIMCO收入基金 - 批发课程	普通的	ETL0458AU	29/07/21	1.0758	1.0758
PM资本增强产量基金	普通的	PMC0103AU.	29/07/21	1.1344	1.1310
PM Capital Global Companies Fund	普通的	PMC0100AU	29/07/21	4.2903	4.2689
天堂澳大利亚股票基金	普通的	ETL8084AU	29/07/21	1.3279	1.3225
Paradice澳大利亚中层基金基金B类	普通的	ETL8772AU	29/07/21	1.2495.	1.2433
天堂全球小型股基金	普通的	ETL0365AU	29/07/21	2.3764	2.3622
合作伙伴集团全球多资产基金	普通的	ETL0431AU.	30/06/21	1.5387	1.5341
Payden全球收入机会基金	普通的	GSF0008AU.	28/07/21	1.0540	1.0518
Pendal主动平衡基金	普通的	RFA0815AU.	29/07/21	2.0568	2.0508
Pendal积极保守基金	普通的	BTA0805AU	29/07/21	1.3167	1.3144
彭达亚洲股票基金	普通的	bta0054au.	29/07/21	1.1232	1.1176
Pendal澳大利亚股票基金	普通的	BTA0055AU	29/07/21	1.9371	1.9274
Pendal澳大利亚股票基金	普通的	RFA0818AU	29/07/21	2.3476	2.3359
Pendal平衡返回基金	普通的	bta0806au.	29/07/21	2.4576	2.4514
Pendal集中Glb股票基金3号	普通的	BTA0056AU	29/07/21	2.0560	2.0478
Pendal Focus澳洲股票基金	普通的	RFA0059AU.	29/07/21	2.5522	2.5394
Pendal全球Emer Markets Opps Fund -ws	普通的	BTA0419AU.	29/07/21	1.4120.	1.4034.
Pendal全球固定利率基金	普通的	RFA0032AU.	29/07/21	0.7249	0.7240
Pendal地平线基金	普通的	RFA0025au.	29/07/21	1.7836.	1.7747
Pendal估算基金	普通的	RFA0103AU	29/07/21	2.4033	2.3913
Pendal中型股基金	普通的	BTA0313AU.	29/07/21	2.1332	2.1224
Pendal月收入加基金	普通的	BTA0318AU.	29/07/21	1.0754	1.0732
Pendal房地产投资基金	普通的	RFA0817AU	29/07/21	0.9538	0.9490
Pendal物业证券基金	普通的	bta0061au.	29/07/21	0.6653	0.6619
Pendal Pure Alpha固定收益基金	普通的	BTA0441AU	29/07/21	0.9748	0.9738
Pendal短期收益证券基金	普通的	WFS0377AU.	29/07/21	1.0619	1.0611
Pendal小型公司基金	普通的	RFA0819AU	29/07/21	2.3669	2.3551
Pendal可持续Aust固定Int基金	普通的	BTA0507AU.	29/07/21	1.0586	1.0570
Pendal可持续平衡基金	普通的	BTA0122AU	29/07/21	1.2032	1.1998
Pendal可持续保守基金	普通的	RFA0811AU.	29/07/21	1.3522	1.3497
Pengana澳大利亚股票基金	普通的	pcl0005au.	28/07/21	2.0073	1.9993
彭加纳公理国际伦理基金	普通的	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇	28/07/21	3.2071	3.1879
Pengana公理国际伦理基金(对冲)	普通的	HHA0002AU.	28/07/21	3.0845.	3.0661
Pengana新兴公司基金	普通的	Per0270Au.	28/07/21	2.7585	2.7420
Pengana全球小公司基金	普通的	PCL0022AU	28/07/21	1.8206	1.8098.
Pengana Wheb可持续影响基金	普通的	HHA0007AU	28/07/21	1.6566.	1.6467
多年生价值微小程序机会t	普通的	WPC3982AU	29/07/21	1.9805	1.9687
常年价值股票W'sale Trust	普通的	IOF0206AU	29/07/21	1.5865	1.5770
常年价值股票的收入信托	普通的	IoF0078Au.	29/07/21	1.0449	1.0386.
常年价值小公司信任	普通的	IOF0214AU	29/07/21	1.1050	1.0984
常年价值财富卫士	普通的	IOF0228AU	29/07/21	1.1544	1.1475.
永久多元化实际回报W类	普通的	per0556au.	29/07/21	1.1526.	1.1500
永久准确市场回报基金	普通的	per0258au.	29/07/21	1.0251	1.0251
永久产业股份基金	普通的	per0011au.	29/07/21	1.4741.	1.4697
永久PST -工业股份有限公司	普通的	PER0058AU	29/07/21	15.0679.	15.0228
永久分享加长基金	普通的	PER0072AU	29/07/21	3.0983	3.0860.
永久W'Sale道德SRI基金	普通的	per0116au.	29/07/21	2.2854	2.2786
Perpetual W'sale澳大利亚分享基金	普通的	per0049au.	29/07/21	1.5337	1.5291
永久W'sale平衡增长基金	普通的	per0063au.	29/07/21	1.4182	1.4139
永久W'sale多元化收入基金	普通的	per0260au.	29/07/21	0.9725	0.9706
永恒的W'sale areased奥斯特股基金	普通的	per0071au.	29/07/21	2.2643	2.2474
永久W'sale产业股份基金	普通的	PER0046AU	29/07/21	1.4689	1.4645.
永恒的W'sale Int'l分享基金	普通的	per0050Au.	29/07/21	3.0013	2.9923
永久批发集中权益	普通的	per0102au.	29/07/21	1.5834.	1.5787
永久批发保守增长	普通的	per0077au.	29/07/21	1.2031.	1.2002
永久批发多样化增长f	普通的	Per0114au.	29/07/21	1.2101	1.2070
永久批发全球股票基金	普通的	Per0733.	29/07/21	1.4930	1.4885
铂金亚洲基金C类	普通的	PLA0004AU.	29/07/21	2.5713	2.5610
白金欧洲基金C类	普通的	PLA0001AU	29/07/21	3.6607	3.6460.
白金国际品牌基金C级	普通的	PLA0100AU	29/07/21	2.5710	2.5632
白金国际基金C类	普通的	PLA0002AU.	29/07/21	2.1428	2.1363
铂金国际科技基金C类	普通的	PLA0101AU.	29/07/21	2.5910	2.5858
Platinum Japan Fund C课	普通的	PLA0003AU.	29/07/21	4.6694	4.6554
柏拉图澳大利亚股票收益基金	普通的	WHT0039AU	29/07/21	1.3452	1.3398
柏拉图全球股票收益基金	普通的	WHT0061AU	29/07/21	1.0998.	1.0932
鸭嘴兽澳大利亚股票基金	普通的	Aus0030Au.	29/07/21	1.7048	1.6979.
优质亚洲基金	普通的	MAQ0635AU.	21/07/21	1.4094	1.4024
优质中国基金	普通的	MAQ0441AU	13/07/21	2.8084	2.7944
概要文件45	普通的	PBT0001AU.	29/07/21	0.8507	0.8499.
个人资料55.	普通的	PBT0002AU.	29/07/21	0.8402	0.8392
个人资料65.	普通的	PBT0003au.	29/07/21	0.7993	0.7984
简介75.	普通的	PBT0004AU	29/07/21	0.7935.	0.7924
简介85.	普通的	PBT0005AU	29/07/21	0.7027	0.7017
概要文件95	普通的	PBT0006AU	29/07/21	0.6964	0.6955
简介澳大利亚股票	普通的	PBT0010AU	29/07/21	0.8566	0.8557
简介多样化的固定利息	普通的	PBT0007AU	29/07/21	0.8754	0.8744
简介国际股票	普通的	PBT0008AU.	29/07/21	0.9483	0.9468
国际股票(对冲)	普通的	PBT0009AU	29/07/21	0.5934	0.5919
物业收入增值基金	普通的	ACU0008AU	29/07/21	0.9348	0.9348
Quay全球房地产基金	普通的	BFL0020AU	29/07/21	1.5071.	1.4988
Realindex澳大利亚股票A类	普通的	FSF0976AU	29/07/21	1.2928	1.2915
RealIndex澳大利亚小公司 -	普通的	FSF0978AU	29/07/21	1.1877	1.1866
Realindex全球股票- A类	普通的	FSF0974AU.	29/07/21	1.4314	1.4285
RealIndex全球分享预期 - A类	普通的	FSF0975AU.	29/07/21	1.4205.	1.4176
Res Cap Core Plus Prop Sec Fund - Ser II	普通的	iof0044au.	29/07/21	1.5706	1.5644
决议Cap Glob Prop Sec未对冲II	普通的	IOF0184AU	29/07/21	1.5381	1.5319.
决议资本全球财产证券	普通的	iof0081au.	29/07/21	1.3203	1.3151
决议资本全球财产证券	普通的	Wht0015au.	29/07/21	1.9416	1.9338
处置资本实物资产基金	普通的	WHT0014AU	29/07/21	0.5387	0.5365
Robeco新兴保守股票基金	普通的	ETL0381AU.	14/07/21	1.4074	1.3988
罗素澳大利亚股票基金 - A级	普通的	RIM0006AU	29/07/21	2.0014	1.9946.
罗素平衡基金 - A级	普通的	RIM0001AU.	28/07/21	1.0274	1.0239
罗素平衡基金 - C类Untis	普通的	RIM0011AU	28/07/21	1.1130.	1.1091
罗素保守基金- A类	普通的	RIM0002AU.	28/07/21	0.9528	0.9501
罗素50分散投资基金- A类	普通的	RIM0003AU	28/07/21	1.0628	1.0594
罗素增长基金 - A级	普通的	RIM0004AU.	28/07/21	1.0581.	1.0543
罗素高增长基金- A类	普通的	RIM0034AU	28/07/21	1.0522	1.0485.
SG Hiscock物业基金	普通的	CRS0007AU.	29/07/21	0.8456	0.8414
SG Hiscock房地产机会基金	普通的	HBC0008AU	29/07/21	0.7791	0.7753
SGH ICE.	普通的	ETL0062AU	29/07/21	2.5329	2.5153
SGH LaSalle Global上市支撑证券	普通的	ETL0005AU	29/07/21	1.6692	1.6608
物业收益基金	普通的	ETL0119AU.	29/07/21	0.2858	0.2844
Sandhurst Iml Industrial Share基金	普通的	STL0101AU	29/07/21	1.1778	1.1720
桑德赫斯特精选抵押贷款基金	普通的	STL0002AU	1/07/21	0.0000	0.5100
桑德赫斯特战略收益基金	普通的	stl0044au.	29/07/21	1.0394	1.0379.
施罗德绝对回报收入- Pro	普通的	SCH0024AU.	29/07/21	0.9854	0.9814
施罗德绝对回报收入- WS	普通的	SCH0103AU	29/07/21	1.0306	1.0264
施罗德亚太基金	普通的	SCH0006AU.	29/07/21	3.5965	3.5785
施罗德澳大利亚股权基金	普通的	SCH0002AU	29/07/21	12.7774	12.7136
施罗德固定收益基金	普通的	SCH0028AU	27/07/21	1.1990	1.1962
施罗德全球新兴市场基金	普通的	SCH0034AU.	29/07/21	1.5294	1.5202.
施罗德全球价值基金(对冲)	普通的	SCH0032AU.	29/07/21	1.2513	1.2462
Schroder全球价值基金（W级）	普通的	SCH0030AU	29/07/21	1.1026	1.0987
Schroder真正的回报基金 - WS级	普通的	SCH0047AU.	29/07/21	1.1828	1.1780
Schroder战略增长基金 - 宣称	普通的	SCH0010AU	29/07/21	1.2614	1.2558
施罗德战略增长基金-批发	普通的	SCH0102AU.	29/07/21	1.2300.	1.2246.
Schroder可持续全球核心基金	普通的	SCH0003AU.	29/07/21	0.8772	0.8750.
Schroder WS澳大利亚股权基金	普通的	SCH0101AU.	29/07/21	1.4813	1.4739.
Smallco投资基金	普通的	ASC0001AU	27/07/21	5.4176	5.3691
智慧金钱基金协助投资者CLA	普通的	CRE0014AU	28/07/21	1.0330	1.0327
更聪明的金额更高的收入基金助理	普通的	SLT0052AU.	27/07/21	0.9911.	0.9909.
Solaris Aust股票多空基金	普通的	WHT3859AU.	29/07/21	1.4188	1.4104
Solaris Core Aus Eqt (Performance Align)	普通的	SOL0001AU	29/07/21	1.6432	1.6334
Solaris Core澳大利亚股票基金	普通的	WHT0012AU.	29/07/21	1.2072	1.2000.
律师的按揭贷款(四万一千五百元)	普通的	SMF9998AU.	30/06/19	1.0000	1.0000
专家澳洲股票基金	普通的	WPC0005AU.	29/07/21	1.2364	1.2329
专业多元化固定利息付	普通的	mmc0102au.	29/07/21	0.9127	0.9115
专家动态分配基金	普通的	WPC0014AU	30/06/21	1.0095	1.0053
专业环球股票基金	普通的	WPC0011AU	28/07/21	1.1741	1.1709
专业的房地产基金	普通的	WPC0012AU	29/07/21	0.9466.	0.9458
Spheria澳大利亚小型股基金	普通的	WHT0066AU	29/07/21	1.6212	1.6050
澳大利亚小型公司基金	普通的	WHT0008AU	29/07/21	2.7904	2.7738
道富澳洲股票基金	普通的	sst0048au.	29/07/21	1.4773	1.4701
国家街全球股权基金	普通的	SST0050AU	29/07/21	1.4816	1.4797.
Stewart投资者WW维持基金	普通的	FSF1675AU.	29/07/21	1.5671	1.5624
战略澳大利亚股权基金	普通的	dfa0008au.	29/07/21	20.2182	20.1980.
策略现金增值基金	普通的	WPC0028AU.	29/07/21	1.0113	1.0113
策略固定利息基金	普通的	DFA0015AU	29/07/21	10.0758	10.0657
战略全球物业基金	普通的	DFA0006AU	29/07/21	20.5969	20.5887
战略国际股票基金	普通的	DFA0007AU	29/07/21	24.4979	24.4783
战略可持续全球债券基金	普通的	NAB3990AU	29/07/21	1.0131.	1.0110
T. Rowe价格澳大利亚股权基金	普通的	ETL0328AU.	29/07/21	1.5112	1.5089.
T.Rowe价格动态全球债券基金	普通的	ETL0398AU.	29/07/21	1.0281	1.0239
T.Rowe Price Global Equity（Hedged）基金	普通的	ETL0312AU.	29/07/21	1.4180	1.4117
T.Rowe Price全球股票基金	普通的	ETL0071AU	29/07/21	1.8974	1.8889
Talaria全球股权基金 - 对冲	普通的	WFS0547AU.	28/07/21	1.0379.	1.0327
Talaria全球股票基金-批发	普通的	AUS0035AU	28/07/21	0.9322	0.9285
Tribeca Alpha Plus基金 - C类别单位	普通的	ETL0200AU	29/07/21	1.4151.	1.4067
信托公司估算基金	普通的	TCA0002AU.	29/07/21	2.2688	2.2620
瑞银澳大利亚债券基金	普通的	SBC0813AU.	29/07/21	1.0918	1.0906
瑞银澳洲股票基金	普通的	SBC0817AU.	29/07/21	1.9415	1.9318
UBS平衡投资基金	普通的	SBC0815AU	29/07/21	1.5710	1.5647
瑞银(UBS)现金基金	普通的	SBC0811.	29/07/21	1.0442	1.0442
UBS Clarion全球道具证券基金	普通的	HML0016AU	29/07/21	1.9654	1.9556
瑞银防御投资基金	普通的	SBC0814AU	29/07/21	1.3235	1.3195
UBS多元化固定收益基金	普通的	SBC0007AU	29/07/21	0.8610	0.8592
瑞银收入解决方案基金	普通的	UBS0003AU	29/07/21	0.9158	0.9130
瑞银国际股份基金	普通的	SBC0822AU	29/07/21	1.4575	1.4502
瑞银战术测试基金 - 平衡	普通的	UBS0041AU.	29/07/21	1.1125	1.1103
瑞银战术β基金 - 保守派	普通的	UBS0036AU.	29/07/21	1.0121.	1.0097
瑞银战术β基金 - 增长	普通的	UBS0037AU	29/07/21	1.2911	1.2888.
联合资本平衡基金B类	普通的	AUX0016AU.	30/09/11	0.8549	0.8510
Vanguard Aust固定利率指数基金	普通的	Van0001au.	29/07/21	1.1787	1.1783
Vanguard Aust政府债券指数基金	普通的	VAN0025AU	29/07/21	1.0936	1.0922
Vanguard Aust Property Sec指数基金	普通的	Van0004au.	29/07/21	1.0017	1.0013
先锋澳洲股票高收益	普通的	VAN0104AU	29/07/21	1.7277	1.7259
先锋澳大利亚股票指数基金	普通的	Van0002au.	29/07/21	2.6551	2.6542
先锋均衡指数基金	普通的	VAN0108AU	29/07/21	1.4764	1.4755.
先锋保守指数基金	普通的	Van0109au.	29/07/21	1.2337	1.2330
Vanguard新兴市场股票指数F	普通的	Van0005au.	29/07/21	2.4049	2.3943
Vanguard ethical Cons Int股票指数	普通的	VAN8175AU	29/07/21	1.5757	1.5733
Vanguard Glb Agg债券指数基金(对冲)	普通的	Van9309au.	29/07/21	0.9767	0.9741
Vanguard GLB Infra Index Fund（Hedged）	普通的	Van0024au.	29/07/21	0.9739	0.9715
Vanguard GLB基础设施指数基金	普通的	VAN0023AU	29/07/21	1.2676	1.2658
先锋成长指数基金	普通的	Van0110Au.	29/07/21	1.5327	1.5315
Vanguard高增长指数基金	普通的	Van0111au.	29/07/21	1.8435	1.8422
Vanguard int Credit章程指数基金HDG	普通的	VAN0106AU	29/07/21	1.1062	1.1016
Vanguard Int Prop Sec Ind基金(对冲)	普通的	Van0019au.	29/07/21	0.8872	0.8856
Vanguard Int'l Property Secs Index基金	普通的	Van0018au.	29/07/21	1.2265	1.2247
Vanguard Int'l Small Co Index FND（HDGD）	普通的	VAN0022AU	29/07/21	1.1278	1.1238
Vanguard国际股票指数基金	普通的	Van0003au.	29/07/21	2.8851	2.8841
先锋国际小型公司指数基金	普通的	VAN0021AU	29/07/21	1.9683	1.9635
Vanguard Int 'l Fixed Int Index F hedging	普通的	Van0103au.	29/07/21	1.0879	1.0878
Vanguard Intn'l分享指数基金对冲	普通的	VAN0105AU	29/07/21	0.9595	0.9590
文图拉保守基金- A类	普通的	符合符合符合的	30/06/21	1.1899	1.1865
文图拉多元化50基金	普通的	RIM0019AU	30/06/21	1.1945	1.1907
Ventura多样化50基金 - A级	普通的	VEN0028AU	30/06/21	1.3900	1.3856
文图拉增长70基金	普通的	RIM0020AU.	30/06/21	1.3673	1.3625
文图拉增长70基金 - A级	普通的	符号	30/06/21	1.7038	1.6979.
Ventura增长90基金	普通的	符合威斯0032Au.	30/06/21	1.4319.	1.4268
文图拉高增长100基金- A类	普通的	威达沃尔姆	30/06/21	0.9957.	0.9922
Vertium股票收益基金	普通的	OPS1827AU	29/07/21	0.9911.	0.9862
Walter Scott全球股票基金	普通的	MAQ0410AU	29/07/21	3.6908	3.6835
沃尔特斯科特全球股权基金（套期保值）	普通的	MAQ0557AU	29/07/21	1.1634	1.1599
WaveStone澳大利亚股票基金	普通的	HOW0020AU	29/07/21	2.5815	2.5711
波峰动态澳大利亚股权基金	普通的	HOW0053AU.	29/07/21	1.9471	1.9393
温顿全球阿尔法基金	普通的	MAQ0482AU.	27/07/21	1.0658	1.0648
Yarra澳大利亚股票基金	普通的	JBW0009AU.	29/07/21	1.2937	1.2897
Yarra澳大利亚真实资产证券	普通的	JBW0030AU	29/07/21	0.8988	0.8960
雅拉增收基金	普通的	JBW0018AU	29/07/21	0.9961	0.9941.
Yarra全球小公司基金	普通的	jbw0103au.	29/07/21	3.2389	3.2323
苏黎世全球增长股基金	普通的	ZUR0580AU	29/07/21	2.4335	2.4321
苏黎世署奥斯特财产证券基金	普通的	ZUR0064AU	29/07/21	1.3280	1.3200
苏黎世译立新兴市场股票基金	普通的	Zur0614au.	29/07/21	1.2123	1.2123
苏黎世投资全球专题股票基金	普通的	ZUR0061AU	29/07/21	1.4686	1.4674
苏黎世投资管理增长基金	普通的	Zur0059au.	29/07/21	1.3225	1.3193
苏黎世投资未参与全球增长	普通的	Zur0581au.	29/07/21	3.2356	3.2336
Ishares Aust上市财产指数基金	普通的	BGL0108AU.	29/07/21	0.9007	0.8993
iShares澳大利亚债券指数基金	普通的	BGL0105AU	29/07/21	1.0580	1.0569
Ishares澳大利亚股权指数基金	普通的	BGL0034AU	29/07/21	1.4814	1.4790
iShares全球债券指数基金	普通的	BGL0008AU	27/07/21	0.9514	0.9495
ISHARES HDG INTL股权IDX基金类D.	普通的	BGL0044AU.	27/07/21	0.5541	0.5530.

IOOF雇主超级列出证券

请按投资名称以获取更多信息。

投资	班级	代码	价格日期	应用程序的价格	赎回价格
3P学习有限公司	普通的	3PL.	30/07/21	1.2300.	1.2300.
A.C.N 004 410 833（以前的Arrium Ltd）	普通的	ari.	8/04/19	0.0000	0.0000
A.C.N 119 517 985 Limited	普通的	BLP	26/08/19	0.0000	0.0000
A.C.N.092 200 854 LTD	普通的	秦	10/09/19	0.0000	0.0000
A2B澳大利亚有限公司	普通的	A2B.	30/07/21	1.3300	1.3300
ADBRI有限	普通的	美国广播公司	30/07/21	3.5400	3.5400
AED石油有限公司	普通的	AED	30/06/20	0.0000	0.0000
AET＆D Holdings No 1 Limited	普通的	Aetu.	19/04/21	0.0001	0.0001
AGL Energy Limited	普通的	榴弹炮	30/07/21	7.2300	7.2300
AIC矿山有限公司	普通的	A1M.	30/07/21	0.2800	0.2800
AJ Lucas Group Limited	普通的	AJL	30/07/21	0.0280	0.0280
Ale Propert Group.	普通的	LEP.	30/07/21	4.7000.	4.7000.
ALS有限	普通的	ALQ	30/07/21	12.7400	12.7400
AMA集团有限	普通的	ama.	30/07/21	0.4900	0.4900
AMP Capital指出	普通的	AMPPA	30/07/21	100.3500	100.3500
AMP Capital Notes 2	普通的	AMPPB	30/07/21	97.7000.	97.7000.
AMP Limited.	普通的	amp.	30/07/21	1.0400	1.0400
澳新银行资本的笔记	普通的	ANZPD	30/07/21	100.1200	100.1200
澳新银行资本票据2	普通的	ANZPE	30/07/21	102.4500.	102.4500.
澳新银行资本票据3	普通的	ANZPF	30/07/21	104.6000.	104.6000.
澳新银行资本票据4	普通的	ANZPG	30/07/21	107.5000.	107.5000.
澳新银行资本票据5	普通的	ANZPH	30/07/21	106.0000	106.0000
APA组	普通的	APA	30/07/21	9.5300.	9.5300.
APN工业房地产投资信托基金	普通的	阿迪	30/07/21	3.3500	3.3500
ARB Corporation Limited	普通的	arb.	30/07/21	46.7000.	46.7000.
ASX有限公司	普通的	asx	30/07/21	76.8900	76.8900
Aub Group Limited.	普通的	Aub.	30/07/21	23.0500	23.0500
AVJennings有限	普通的	AVJ.	30/07/21	0.6200	0.6200
Abacus地产集团	普通的	ABP	30/07/21	3.1700	3.1700
口音集团有限公司	普通的	AX1	30/07/21	2.7300.	2.7300.
Accux Limited.	普通的	ACR	30/07/21	0.1250	0.1250
ActiveX Ardea真实结果债券基金	普通的	XARO.	30/07/21	25.9600	25.9600
Adacel Technologies有限公司	普通的	艾达	30/07/21	1.0000	1.0000
宽带有限公司	普通的	抗利尿激素	30/07/21	4.1500	4.1500
海事资源问	普通的	阿迪	30/07/21	0.0170	0.0170
Aeris资源有限	普通的	AIS	30/07/21	0.2200	0.2200
毕竟有限公司	普通的	易于	30/07/21	96.6600.	96.6600.
安斯沃思游戏科技有限公司	普通的	美国国际集团	30/07/21	1.0050	1.0050
Alexium International Group Limited	普通的	AJX	30/07/21	0.0650.	0.0650.
烷烃资源有限公司	普通的	碱性	30/07/21	1.1550.	1.1550.
联盟资源有限公司	普通的	AGS	30/07/21	0.1550.	0.1550.
替代投资信托	普通的	AIQ	30/07/21	0.1200	0.1200
奥腾有限公司	普通的	alu.	30/07/21	33.9000.	33.9000.
Altura Mining Limited	普通的	AJM	30/07/21	0.0700	0.0700
氧化铝有限公司	普通的	AWC.	30/07/21	1.6700.	1.6700.
Ambertech有限公司	普通的	amo.	30/07/21	0.2450	0.2450
AMCOR PLC	普通的	AMC	30/07/21	15.7500	15.7500
Ampol Limited.	普通的	“肾上腺脑白质退化症”	30/07/21	28.2500	28.2500
Ansell有限	普通的	ann	30/07/21	39.2500.	39.2500.
Antipodes环球投资有限公司	普通的	APL.	30/07/21	1.1150.	1.1150.
有限的动作	普通的	APX.	30/07/21	11.3600	11.3600
阿拉弗拉资源有限公司	普通的	aru.	30/07/21	0.1250	0.1250
Arbortech工业有限公司	普通的	苦恼	22/07/21	0.3834.	0.3834.
热演休闲集团有限公司	普通的	ALG	30/07/21	0.9800	0.9800
竞技场Reit。	普通的	ARF.	30/07/21	3.5400	3.5400
阿尔戈投资有限公司	普通的	arg	30/07/21	9.3700.	9.3700.
贵族休闲有限公司	普通的	所有	30/07/21	41.6400.	41.6400.
阿斯彭集团	普通的	APZ.	30/07/21	1.4200.	1.4200.
资产决策有限公司	普通的	屁股	29/07/21	4.7500	4.7500
Astro Japan Propert Group	普通的	AJA	29/01/18	0.0000	0.0000
阿特拉斯动脉	普通的	ALX.	30/07/21	6.2700.	6.2700.
奥克兰国际机场有限公司	普通的	友邦保险	30/07/21	6.8000.	6.8000.
Audax资源问	普通的	ADX	30/07/21	0.0080	0.0080
Audinate集团有限	普通的	AD8	30/07/21	9.9600	9.9600
Aurelia金属有限公司	普通的	ami.	30/07/21	0.3700	0.3700
Aurizon控股有限公司	普通的	AZJ.	30/07/21	3.8600	3.8600
Aurora买卖收益信托	普通的	ABW	1/03/21	0.1900	0.1900
极光股息收益信托基金(由傅托管	普通的	AOD.	13/07/21	0.4896	0.4896
AusNet服务有限公司	普通的	AST.	30/07/21	1.8250	1.8250
奥斯有限公司	普通的	ASB.	30/07/21	2.1600	2.1600
奥斯汀工程有限公司	普通的	ang	30/07/21	0.1650	0.1650
澳大利亚和新西兰银行集团	普通的	anz.	30/07/21	27.7100	27.7100
澳大利亚和新西兰银行集团	普通的	ANZPI	30/07/21	102.3000	102.3000
澳大利亚农业有限公司	普通的	AAC格式	30/07/21	1.3950	1.3950
澳洲道德投资有限公司	普通的	时	30/07/21	8.2000	8.2000
澳洲金融集团有限公司	普通的	二自由度陀螺仪	30/07/21	2.5900	2.5900
澳大利亚基金会投资公司	普通的	AFI	30/07/21	8.4200	8.4200
澳洲制药工业有限公司	普通的	API.	30/07/21	1.4100	1.4100
澳洲战略物资有限公司	普通的	asm.	30/07/21	8.6800	8.6800
澳大利亚葡萄酒有限公司	普通的	Avg.	30/07/21	0.7750	0.7750
Auswide银行有限公司	普通的	阿坝	30/07/21	6.2600	6.2600
Avenira Limited.	普通的	AEV	30/07/21	0.0080	0.0080
Aventus零售物业基金	普通的	AVN.	30/07/21	3.1400.	3.1400.
Avita Medical Inc.	普通的	avh.	30/07/21	5.0600	5.0600
BCI矿产有限公司	普通的	BCI	30/07/21	0.5650	0.5650
本首都笔记	普通的	BENPH	30/07/21	105.3500	105.3500
BGP Holdings.	普通的	BGPU.	22/08/09	0.0000	0.0000
必和必拓集团有限公司	普通的	必和必拓	30/07/21	53.4900.	53.4900.
BKI Investment Company Limited	普通的	BKI	30/07/21	1.6450.	1.6450.
BWP Trust.	普通的	BWP.	30/07/21	4.1100	4.1100
BWX有限公司	普通的	BWX.	30/07/21	5.0000	5.0000
Babcock＆Brown Limited	普通的	BNB	30/06/09	0.0000	0.0000
宝贝邦汀集团有限公司	普通的	BBN	30/07/21	5.7500.	5.7500.
Bandanna Energy Limited	普通的	BND	2/06/16	0.0000	0.0000
昆士兰州银行有限公司。	普通的	BOQ	30/07/21	9.0200	9.0200
Bannerman Resources Limited	普通的	BMN	30/07/21	0.1600	0.1600
Bapcor有限	普通的	b	30/07/21	8.1600	8.1600
基础资源有限	普通的	BSE.	30/07/21	0.2850.	0.2850.
巴瑟斯特资源有限公司。	普通的	兄弟	30/07/21	0.6600	0.6600
海滩能源有限公司	普通的	双极性晶体管	30/07/21	1.2000.	1.2000.
正欲地产集团	普通的	BEC	27/07/17	0.0000	0.0000
Bega奶酪有限公司	普通的	BGA	30/07/21	5.1600	5.1600
贝尔维尤黄金有限公司	普通的	BGL	30/07/21	0.9950.	0.9950.
Bendigo＆Adelaide Bank Conv。prefSH 4.	普通的	BENPG	30/07/21	103.4500	103.4500
本迪戈&阿德莱德银行永久票据	普通的	Benhb.	30/07/21	99.4990	99.4990
本迪戈和阿德莱德银行有限公司	普通的	本	30/07/21	10.3300	10.3300
Betashares活跃的澳大利亚杂种乐趣	普通的	HBRD	30/07/21	10.3300	10.3300
Betashares Asia Technology Tigers ETF	普通的	亚洲	30/07/21	10.1500.	10.1500.
Betashares Aus高利息现金ETF	普通的	AAA	30/07/21	50.0900	50.0900
Betashares Aus Inv级Corp Bond ETF	普通的	信誉	30/07/21	27.4500.	27.4500.
Betashares澳大利亚200.	普通的	A200	30/07/21	124.9200.	124.9200.
Betashares澳大利亚银行高级Floati	普通的	QPON.	30/07/21	26.0600	26.0600
Betashares澳大利亚EX-20投资组合DI	普通的	ex20.	30/07/21	20.1100	20.1100
BetaShares澳大利亚可持续发展Lea	普通的	公平的	30/07/21	19.5600	19.5600
Betashares澳大利亚前20名股权Yiel	普通的	ymax.	30/07/21	8.2500	8.2500
Betashares全球可持续发展领导者	普通的	埃西	30/07/21	12.3300	12.3300
美盛股票收益基金	普通的	EINC.	30/07/21	8.6400	8.6400
Betashares Legg Mason Real Inc FD（MF）	普通的	r	30/07/21	8.6700	8.6700
betasshares标准普尔500收益最大化基金	普通的	UMAX	30/07/21	20.7500.	20.7500.
Betashares S＆P / ASX澳大利亚技术	普通的	ATEC	30/07/21	21.8500.	21.8500.
BetaShares可持续发展领导者Dvrsfd	普通的	GBND.	30/07/21	25.3000.	25.3000.
Betashares FTSE RAFI Australia 200 ETF	普通的	Qoz.	30/07/21	14.7800	14.7800
Betashares Gold Bullion ETF	普通的	QAU	30/07/21	16.3400	16.3400
Betashares纳斯达克100 ETF	普通的	NDQ	30/07/21	32.0900.	32.0900.
宾戈游戏产业有限公司	普通的	箱子	30/07/21	3.4400.	3.4400.
生态学有限	普通的	BNO	30/07/21	0.1500	0.1500
Blackmores有限公司	普通的	供货	30/07/21	72.6500.	72.6500.
蓝天替代投资有限公司	普通的	BLA	13/05/21	0.0000	0.0000
蓝星氦气有限公司	普通的	BNL	30/07/21	0.0350	0.0350
Bluescope Steel有限公司	普通的	BSL.	30/07/21	24.1900.	24.1900.
宝长年有限	普通的	布莱	30/07/21	0.3150	0.3150
宝朗年有限公司认股权证	普通的	Blyo.	30/07/21	0.0040	0.0040
繁荣物流有限公司	普通的	波尔	30/07/21	0.1800	0.1800
碳化硼铝有限。	普通的	梁式引线掐	30/07/21	7.1800	7.1800
Brainchip控股有限公司	普通的	布尔恩	30/07/21	0.4550.	0.4550.
荆棘有限	普通的	BXB.	30/07/21	11.6200.	11.6200.
Bravura Solutions Limited	普通的	BVS.	30/07/21	3.3900	3.3900
布雷维尔集团有限公司	普通的	布哥	30/07/21	32.2500	32.2500
砖厂有限	普通的	BKW	30/07/21	24.2500	24.2500
广播服务澳大利亚有限公司	普通的	BSA.	30/07/21	0.3250	0.3250
布鲁克曼矿业有限公司	普通的	井底油嘴	30/07/21	0.0360.	0.0360.
Brookside能源有限公司	普通的	BRK.	30/07/21	0.0350	0.0350
小家伙澳大利亚有限公司	普通的	bub	30/07/21	0.4450	0.4450
布鲁岛能源有限公司	普通的	br	30/07/21	0.1350	0.1350
第九CBA波尔斯	普通的	CBAPF.	30/07/21	102.2000	102.2000
CBA波尔斯七世	普通的	CBAPD.	30/07/21	101.8800	101.8800
CBA Perls VIII	普通的	CBABE.	30/07/21	101.2490	101.2490
CBA Perls Xi Capital笔记	普通的	CBAP.	30/07/21	105.0900	105.0900
CBA PERLS XII Capital Notes	普通的	CBAPI.	30/07/21	102.8500.	102.8500.
CIMIC GROUP LIMITED.	普通的	CIM	30/07/21	20.6100	20.6100
CSL有限	普通的	CSL.	30/07/21	288.9100.	288.9100.
CSR有限公司	普通的	CSR.	30/07/21	5.5700.	5.5700.
国会大厦健康有限公司	普通的	CAJ.	30/07/21	0.3550.	0.3550.
摩羯座金属有限公司	普通的	CMM	30/07/21	2.1800	2.1800
碳源有限公司	普通的	CNX	25/09/19	0.0000	0.0000
Cardno有限公司	普通的	CDD	30/07/21	0.9400	0.9400
卡尔顿投资有限公司	普通的	CIN	30/07/21	31.4400.	31.4400.
Carnarvon Petroleum Limited	普通的	CVN.	30/07/21	0.2650	0.2650
Carsales.com有限。	普通的	车	30/07/21	21.8800	21.8800
现金转换器国际	普通的	闭路	30/07/21	0.2650	0.2650
卡斯蒂利省资源有限公司	普通的	CST.	30/07/21	0.1800	0.1800
雪松伍兹属性有限公司	普通的	CWP.	30/07/21	6.6400	6.6400
中央石油有限公司	普通的	CTP.	30/07/21	0.1150.	0.1150.
centrepoint联盟有限公司	普通的	c	30/07/21	0.2450	0.2450
Centuria Capital Group	普通的	CNI经过	30/07/21	2.9200	2.9200
Centuria Industrial Reit.	普通的	CIP	30/07/21	3.8300.	3.8300.
Centuria办公室REIT	普通的	咖啡	30/07/21	2.4700	2.4700
陶瓷燃料电池有限公司	普通的	CFU	7/03/18	0.0000	0.0000
杯矿业有限公司	普通的	中文	30/07/21	7.2700.	7.2700.
挑战者资本笔记	普通的	CGFPA	30/07/21	100.6550.	100.6550.
挑战者资本笔记2	普通的	CGFPB.	30/07/21	103.3000.	103.3000.
挑战者资本笔记3	普通的	CGFPC	30/07/21	105.4510	105.4510
挑战者有限公司	普通的	CGF	30/07/21	5.6900.	5.6900.
冠军铁有限公司	普通的	美国中央情报局	30/07/21	7.6000	7.6000
宪章大厅集团	普通的	CHC	30/07/21	16.2900.	16.2900.
宪章大厅长瓦尔雷特	普通的	CLW	30/07/21	4.9200	4.9200
Charter Hall Retail REIT	普通的	CQR.	30/07/21	3.7100.	3.7100.
宪章大厅社会基础设施Reit	普通的	CQE.	30/07/21	3.4600	3.4600
合唱有限	普通的	CNU	30/07/21	5.8300	5.8300
Citigold Corporation Limited	普通的	CTO.	30/07/21	0.0120	0.0120
城市别致集体有限公司	普通的	芝加哥气候交易所	30/07/21	5.3400	5.3400
课堂有限公司	普通的	CL1	30/07/21	1.7000	1.7000
清洁TEQ Water Limited	普通的	CNQ	30/07/21	0.9050.	0.9050.
清洁废物管理有限公司	普通的	CWY	30/07/21	2.5400.	2.5400.
去年Clearview财富有限	普通的	CVW.	30/07/21	0.4600	0.4600
Clinuvel制药有限公司	普通的	cu	30/07/21	27.8600	27.8600
Clover Corporation Limited	普通的	图表	30/07/21	1.7500	1.7500
科奇莱有限公司	普通的	寇	30/07/21	245.3400.	245.3400.
Coda矿产有限公司	普通的	鳕鱼	30/07/21	1.1200	1.1200
密码有限公司	普通的	CDA	30/07/21	16.8600.	16.8600.
高斯集团有限	普通的	上校	30/07/21	17.4900.	17.4900.
收藏馆有限公司	普通的	CLH	30/07/21	0.1800	0.1800
柯林斯食品有限公司	普通的	位置	30/07/21	11.0100	11.0100
CommBank PERLS X Capital Notes	普通的	CBAPG.	30/07/21	104.2590	104.2590
CommBank PERLS XIII资本票据	普通的	cbapj.	30/07/21	101.8600	101.8600
澳大利亚英联邦银行	普通的	CBA	30/07/21	99.6500.	99.6500.
指南针资源NL.	普通的	CMR	20/10/16	0.0000	0.0000
消息有限	普通的	CPU	30/07/21	15.6000.	15.6000.
Cooper Energy Limited	普通的	COE	30/07/21	0.2300	0.2300
科罗纳多全球资源公司	普通的	CRN.	30/07/21	0.9900	0.9900
企业旅游管理有限公司	普通的	CTD.	30/07/21	21.7200.	21.7200.
乔鲁姆集团有限	普通的	首席运营官	30/07/21	0.0760.	0.0760.
哥斯达集团控股有限公司	普通的	公司治理文化	30/07/21	3.2000	3.2000
科斯塔集团控股有限公司	普通的	CGCR.	12/07/21	0.2150	0.2150
信贷集团有限公司	普通的	中国共产党	30/07/21	27.9600	27.9600
Cromwell财产集团	普通的	小王	30/07/21	0.8750.	0.8750.
皇冠度假酒店有限公司	普通的	CWN.	30/07/21	8.6100	8.6100
皇冠次级票据II	普通的	CWNHB.	30/07/21	86.0000	86.0000
Cudeco有限	普通的	基督教民主联盟	19/05/20.	0.0000	0.0000
Dacian Gold Limited.	普通的	DCN.	30/07/21	0.2500	0.2500
达尔里普尔湾基础设施有限公司	普通的	DBI.	30/07/21	2.2200.	2.2200.
数据＃3 Limited	普通的	DTL.	30/07/21	4.6700	4.6700
德格雷矿业有限公司	普通的	de	30/07/21	1.2650	1.2650
Decmil Group Limited.	普通的	DCG.	30/07/21	0.3750.	0.3750.
深黄有限公司	普通的	我	30/07/21	0.7250	0.7250
Deterra Royalties有限公司	普通的	DRR.	30/07/21	4.6700	4.6700
de	普通的	dx	30/07/21	10.2800	10.2800
Dicker Data Limited.