受托人和基金信息
IOOF投资管理有限公司(IIML)作为可登记退休金实体的持牌人，必须公开披露某些信息和文件，包括其执行人员的信息和薪酬细节。
执行干事的资料和报酬
信托契约
信托契约包括管治规则及与受托人或受托人董事的提名、委任及免职有关的规则。
AET小型APRA基金
信托契约。NB：信任契约包括有关提名，委任和撤销受托人的规则和规则。
AvWrap退休服务
- 5月2021年6月1日的变异性别民意调查
- 2007年7月1日修正的大道退休计划
- 2014年8月15日修正大道退休金计划契据
- 大道退休金计划修订契据2015年6月17日
- 大道退休计划契据和委任受托人2012年6月29日
IOOF组合服务退休金基金
SMF合资格展期基金
产品披露陈述
- IOOF LifeTrack
- IOOF组合服务
- ioof追求核心
- IOOF追求的焦点
- 个人退休金- 关闭
- ioof追求焦点分配养老金- 关闭
- ioof追求焦点投资服务- 关闭
- IOOF追求选择
- 投手合伙人退休金基金
- 医疗及相关职业退休基金
- 韵律
- SMF合资格展期基金
精算报告
年度财务报表
年度会议会议
金融服务指南
会员结果评估
对成员提出的每个重要事件或物质更改通知的总结
| 通知日期 | 事件或变化的性质 | 变化的影响 |
|---|---|---|
| 2021年7月26日 | 部分会员终止投资选择权及终止相关行政费折扣 | 通知投资期权闭幕和资金转移到会员的现金账户。 一些成员在这些基金的超级投资中获得了历史管理费折扣，这也将在投资期权关闭时停止。 |
| 2021年7月23日 | 默认保险更改 | 通知IOOF雇主小组的成员，以建议更改默认保险安排，包括在变更前维持现有保险的机会（如适用）。 |
| 2021年7月15日 | SMF ERF基金关闭通知 | 通知SMF符合资格的劳工基金（ERF）的员工，作为政府的“重新统一更多的退休金”立法的一部分。 SMF ERF正在关闭，并将于2021年10月15日之前将所有余额转移到澳大利亚税务局(ATO)。 |
| 2021年5月31日 | 更新AvWrap退休服务信托契约 | 通知AvWrap退休服务会员，信托契约已修订为:
|
| 2021年4月12日 | 基金关闭 | 通知IOOF投资组合服务、IOOF LifeTrack、Bendigo金融解决方案、金融伙伴投资组合服务和IOOF Pursuit Focus成员，这些基金将于2021年6月11日关闭，并转移至eXpand、IOOF Essential、IOOF Personal Super和Shadforth投资组合服务。 |
| 2021年3月 | 基金关闭 | 致MAP Super和Pitcher Partners超级基金成员的通知:这些基金将于2021年4月24日关闭，并转移到IOOF雇主超级、个人超级和IOOF养老金。 |
| 2021年2月 | 默认保险更改 | 通知IOOF雇主小组的成员，建议改变默认保险安排，包括在变更前维持现有保险的机会。 |
| 2020年12月 | 基金关闭 | 通知本迪戈和阿德莱德银行员工超级计划(BASSP)和澳大利亚选择超级成员关闭这些资金并于2021年2月13日转移到IOOF雇主超级、个人超级和IOOF养老金。 |
| 2020年11月 | 现金账户的变化 | 现金账户的潜在投资发生了变化，以提高现金的净利息。现金账户将于2020年12月1日起投资新的利息账户。间接成本将有所不同，预计将不超过0.70％。净利利将与澳大利亚储备银行组合的现金汇率对齐。 这一变化是由于12月1日生效。 IOOF追求的客户，IOOF组合服务，生命值和其他遗留产品收到了一个重大事件通知通知他们现金账户的变动。 |
| 2020年5月 | 更改所有团体会员的保险费率 | 自2020年7月1日起，团体死亡和完全永久残疾及收入保护保费将提高。 |
| 2020年5月 | 作为联邦政府新冠肺炎刺激计划的一部分，对最低养老金进行临时调整。 此更改适用于以下所有基于账户的养老金和长期分配养老金(TAP)产品: AvWrap退休服务 |
临时减半2019/20 2019/20和2020/21的账户养老金和水龙头的金融年限最低减半税率。 |
| 2019年11月 | 首先把成员的兴趣 | 向余额的会员通知为6,000美元，保险将于4月1日在2020年4月1日取消，除非成员在新的PMIF规则下选择。 |
| 2019年5月 | 为“获得退休服务”的所有会员更改现金中心的管理费。 | 这是错误的沟通，实际上并不适用于获得退休服务账户，该账户将在成员2018/2019年年度报表的后续说明中予以确认。 |
| 2019年5月 | 更改所有团体会员的保险费率 | 小组死亡和总体永久性残疾和收入保护溢价将于2019年7月1日增加。 |
| 2019年4月 | 保护你的超级英雄(PYS) | 向尚未收到16个连续月份的捐款的会员通知，他们的保险将于2019年7月1日取消，除非他们选择在PYS规则下。 |
| 2018年10月 | 更改为Shadforth Portfolio服务的行政费用和帐户保管费：Super＆Shadforth Portfolio服务：养老金 |
|
外包服务提供商
| 的名字 | 澳大利亚业务数量 |
|---|---|
| 澳大利亚遗嘱执行人受托人有限公司 | 84 007 869 794 |
| 法国巴黎银行证券服务 | 87 149 440 291 |
| HUB24保管服务有限公司 | 94 073 633 664 |
| IOOF服务有限公司 | 99 074 572 919 |
| 麦格里投资管理有限公司 | 66 002 867 003 |
| Nexon亚太有限公司 | 70 095 335 023 |
| 超选服务有限公司 | 78 109 509 739 |
主任出席董事会会议的记录
| IOOF投资管理有限公司 | ||
|---|---|---|
| 2021.（截至2021年6月30日） | 交易所会议 | 交易所会议参加 |
| Geoffrey Martin Walsh. | 14 | 13 |
| Karen Gibson. | 14 | 13 |
| Robert Andrew Bloore. | 14 | 14 |
| 林赛Smartt | 14 | 14 |
| 简哈维 | 14 | 14 |
| 卡洛琳科里1 | 14 | 5 |
| Alan Chonowitz.2 | 14 | 5 |
| 2020. | ||
| Geoffrey Martin Walsh. | 11 | 11 |
| Karen Gibson. | 11 | 11 |
| Robert Andrew Bloore. | 11 | 10 |
| 林赛Smartt1 | 11 | 11 |
| 简哈维2 | 11 | 2 |
| 约翰Selak3. | 11 | 2 |
| 伊丽莎白·弗林4 | 11 | 8 |
| 2019年 | ||
| 乔治Venardos | 24 | 13 |
| 克里斯托弗凯尔 | 24 | 3. |
| 黎明奥尔德姆 | 24 | 0 |
| Geoffrey Martin Walsh. | 24 | 24 |
| 伊丽莎白·弗林 | 24 | 24 |
| 约翰Selak | 24 | 24 |
| Robert Andrew Bloore. | 24 | 12 |
| Karen Gibson. | 24 | 12 |
| 2018年 | ||
| 乔治Venardos | 9 | 9 |
| 克里斯托弗凯尔 | 9 | 7 |
| 黎明奥尔德姆 | 9 | 9 |
| Geoffrey Martin Walsh. | 9 | 9 |
| 伊丽莎白·弗林 | 8 | 7 |
| 约翰Selak | 9 | 8 |
| 2017年 | ||
| 罗杰·塞克斯顿 | 8 | 4 |
| 乔治Venardos | 8 | 8 |
| 简哈维 | 8 | 5 |
| 艾伦·格里菲思 | 8 | 4 |
| 伊丽莎白·弗林 | 8 | 4 |
| 克里斯托弗凯尔 | 8 | 7 |
| 黎明奥尔德姆 | 8 | 4 |
| Geoffrey Martin Walsh. | 8 | 4 |
| 约翰Selak | 8 | 4 |
| 2016年 | ||
| 罗杰·塞克斯顿 | 7 | 7 |
| 克里斯托弗凯尔 | 7 | 7 |
| 伊恩格里菲斯 | 7 | 2 |
| 简哈维 | 7 | 7 |
| 乔治Venardos | 7 | 7 |
| 艾伦·格里菲思 | 7 | 6 |
| 伊丽莎白·弗林 | 7 | 6 |
| 2015年 | ||
| 罗杰·塞克斯顿 | 6 | 6 |
| 克里斯托弗凯尔 | 6 | 6 |
| 伊恩格里菲斯 | 6 | 6 |
| 简哈维 | 6 | 6 |
| 乔治Venardos | 6 | 5 |
| 艾伦·格里菲思 | 6 | 6 |
1于2021年3月31日任命
2于2021年3月31日任命